基金经理：
| 单位净值:1.1453 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.2442 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 7,526,479 | 3,648,793 | 4,876,262 | -7,145,722 |
| 利息收入 | 34,474 | 35,716 | 13,605 | 12,721 |
| 其中：存款利息收入 | 34,474 | 35,716 | 13,605 | 12,721 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,467,694 | 223,860 | -674,611 | -3,433,648 |
| 其中：股票投资收益 | 342,330 | -1,418,805 | -1,624,504 | -5,337,843 |
| 基金投资收益 | - | 136,763 | -440 | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 308 | 98 | - |
| 股利收益 | 1,125,364 | 1,505,594 | 950,235 | 1,904,195 |
| 公允价值变动收益 | 6,206,254 | 3,457,378 | 5,544,477 | -3,850,103 |
| 汇兑收益 | -196,595 | -79,525 | -13,233 | 114,160 |
| 其他收入 | 14,652 | 11,364 | 6,024 | 11,147 |
| 费用 | 724,177 | 1,160,957 | 554,004 | 1,123,965 |
| 管理人报酬 | 545,717 | 879,923 | 411,666 | 804,952 |
| 托管费 | 106,112 | 171,096 | 80,046 | 156,518 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,349 | 109,441 | 62,291 | 162,494 |
| 利润总额 | 6,802,302 | 2,487,836 | 4,322,258 | -8,269,687 |
| 减：所得税费用 | - | 5,159 | - | - |
| 净利润 | 6,802,302 | 2,482,677 | 4,322,258 | -8,269,687 |
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