单位(元)上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-7,114,274 |
-7,748,957 |
-1,193,569 |
13,282,526 |
利息收入 |
4,600 |
18,676 |
13,396 |
16,573 |
其中:存款利息收入 |
4,600 |
18,676 |
13,396 |
16,573 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-2,583,072 |
11,214,252 |
11,069,003 |
6,193,807 |
其中:股票投资收益 |
-3,465,386 |
9,858,883 |
10,572,565 |
5,594,258 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
882,314 |
1,355,369 |
496,438 |
599,549 |
公允价值变动收益 |
-4,642,455 |
-19,033,226 |
-12,399,215 |
7,223,666 |
汇兑收益 |
99,768 |
-14,295 |
78,869 |
-201,859 |
其他收入 |
6,885 |
65,634 |
44,378 |
50,338 |
费用 |
571,680 |
1,887,599 |
1,088,101 |
1,704,284 |
管理人报酬 |
416,194 |
1,129,043 |
602,839 |
935,149 |
托管费 |
80,927 |
219,536 |
117,219 |
181,834 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
390,311 |
309,375 |
356,790 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
74,560 |
148,708 |
58,669 |
230,512 |
利润总额 |
-7,685,955 |
-9,636,556 |
-2,281,670 |
11,578,242 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,685,955 |
-9,636,556 |
-2,281,670 |
11,578,242 |
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