单位(元)摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
4,876,262 |
-7,145,722 |
-7,114,274 |
-7,748,957 |
利息收入 |
13,605 |
12,721 |
4,600 |
18,676 |
其中:存款利息收入 |
13,605 |
12,721 |
4,600 |
18,676 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-674,611 |
-3,433,648 |
-2,583,072 |
11,214,252 |
其中:股票投资收益 |
-1,624,504 |
-5,337,843 |
-3,465,386 |
9,858,883 |
基金投资收益 |
-440 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
98 |
- |
- |
- |
股利收益 |
950,235 |
1,904,195 |
882,314 |
1,355,369 |
公允价值变动收益 |
5,544,477 |
-3,850,103 |
-4,642,455 |
-19,033,226 |
汇兑收益 |
-13,233 |
114,160 |
99,768 |
-14,295 |
其他收入 |
6,024 |
11,147 |
6,885 |
65,634 |
费用 |
554,004 |
1,123,965 |
571,680 |
1,887,599 |
管理人报酬 |
411,666 |
804,952 |
416,194 |
1,129,043 |
托管费 |
80,046 |
156,518 |
80,927 |
219,536 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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390,311 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
62,291 |
162,494 |
74,560 |
148,708 |
利润总额 |
4,322,258 |
-8,269,687 |
-7,685,955 |
-9,636,556 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,322,258 |
-8,269,687 |
-7,685,955 |
-9,636,556 |
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