基金经理：张军
| 单位净值:0.9729 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.0718 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 4,876,262 | -7,145,722 | -7,114,274 | -7,748,957 |
| 利息收入 | 13,605 | 12,721 | 4,600 | 18,676 |
| 其中：存款利息收入 | 13,605 | 12,721 | 4,600 | 18,676 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -674,611 | -3,433,648 | -2,583,072 | 11,214,252 |
| 其中：股票投资收益 | -1,624,504 | -5,337,843 | -3,465,386 | 9,858,883 |
| 基金投资收益 | -440 | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 98 | - | - | - |
| 股利收益 | 950,235 | 1,904,195 | 882,314 | 1,355,369 |
| 公允价值变动收益 | 5,544,477 | -3,850,103 | -4,642,455 | -19,033,226 |
| 汇兑收益 | -13,233 | 114,160 | 99,768 | -14,295 |
| 其他收入 | 6,024 | 11,147 | 6,885 | 65,634 |
| 费用 | 554,004 | 1,123,965 | 571,680 | 1,887,599 |
| 管理人报酬 | 411,666 | 804,952 | 416,194 | 1,129,043 |
| 托管费 | 80,046 | 156,518 | 80,927 | 219,536 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 390,311 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 62,291 | 162,494 | 74,560 | 148,708 |
| 利润总额 | 4,322,258 | -8,269,687 | -7,685,955 | -9,636,556 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,322,258 | -8,269,687 | -7,685,955 | -9,636,556 |
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