基金经理：张军
| 单位净值:0.9288 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:1.0277 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -7,114,274 | -7,748,957 | -1,193,569 | 13,282,526 |
| 利息收入 | 4,600 | 18,676 | 13,396 | 16,573 |
| 其中：存款利息收入 | 4,600 | 18,676 | 13,396 | 16,573 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,583,072 | 11,214,252 | 11,069,003 | 6,193,807 |
| 其中：股票投资收益 | -3,465,386 | 9,858,883 | 10,572,565 | 5,594,258 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 882,314 | 1,355,369 | 496,438 | 599,549 |
| 公允价值变动收益 | -4,642,455 | -19,033,226 | -12,399,215 | 7,223,666 |
| 汇兑收益 | 99,768 | -14,295 | 78,869 | -201,859 |
| 其他收入 | 6,885 | 65,634 | 44,378 | 50,338 |
| 费用 | 571,680 | 1,887,599 | 1,088,101 | 1,704,284 |
| 管理人报酬 | 416,194 | 1,129,043 | 602,839 | 935,149 |
| 托管费 | 80,927 | 219,536 | 117,219 | 181,834 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 390,311 | 309,375 | 356,790 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 74,560 | 148,708 | 58,669 | 230,512 |
| 利润总额 | -7,685,955 | -9,636,556 | -2,281,670 | 11,578,242 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,685,955 | -9,636,556 | -2,281,670 | 11,578,242 |
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