基金经理：杜猛
| 单位净值:2.1676 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:7.1473 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中国优势混合A(375010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 220,001,897 | 300,874,375 | 94,737,022 | -302,956,064 |
| 利息收入 | 311,824 | 1,114,590 | 584,021 | 1,050,438 |
| 其中：存款利息收入 | 311,824 | 1,114,590 | 584,021 | 1,050,438 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 60,641,926 | 185,478,499 | -53,525,383 | -258,851,937 |
| 其中：股票投资收益 | 49,890,694 | 162,020,995 | -70,967,283 | -280,684,176 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 966,602 | -186,897 | -161,451 | 1,566,114 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,784,630 | 23,644,400 | 17,603,351 | 20,266,124 |
| 公允价值变动收益 | 158,905,923 | 113,481,593 | 147,534,249 | -45,516,729 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 142,223 | 799,693 | 144,135 | 362,165 |
| 费用 | 12,974,264 | 38,868,545 | 19,990,834 | 41,060,120 |
| 管理人报酬 | 10,908,996 | 31,920,746 | 16,534,968 | 34,164,257 |
| 托管费 | 1,818,166 | 5,320,124 | 2,755,828 | 5,694,043 |
| 销售服务费 | 148,382 | 1,428,536 | 576,108 | 952,736 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,649 | 199,025 | 123,872 | 249,028 |
| 利润总额 | 207,027,633 | 262,005,830 | 74,746,187 | -344,016,185 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 207,027,633 | 262,005,830 | 74,746,187 | -344,016,185 |
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