基金经理：杜猛
| 单位净值:1.1651 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:5.9398 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中国优势混合A(375010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 263,311,306 | -785,155,128 | -107,684,461 | 584,348,244 |
| 利息收入 | 454,728 | 829,237 | 393,499 | 704,588 |
| 其中：存款利息收入 | 454,728 | 829,237 | 393,499 | 703,354 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,234 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -49,735,047 | -181,856,516 | -99,017,711 | 667,177,489 |
| 其中：股票投资收益 | -62,380,835 | -196,351,777 | -111,402,764 | 657,137,759 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,531 | 4,059,018 | 4,055,329 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,639,258 | 10,436,242 | 8,329,724 | 10,039,730 |
| 公允价值变动收益 | 312,416,639 | -605,230,539 | -9,530,076 | -84,383,038 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 174,986 | 1,102,690 | 469,827 | 849,205 |
| 费用 | 20,784,129 | 40,271,624 | 18,550,343 | 50,262,999 |
| 管理人报酬 | 17,302,313 | 33,939,975 | 15,798,585 | 35,543,402 |
| 托管费 | 2,883,719 | 5,656,662 | 2,633,097 | 5,923,900 |
| 销售服务费 | 478,318 | 435,570 | 46 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 8,546,767 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,755 | 239,375 | 118,587 | 248,925 |
| 利润总额 | 242,527,177 | -825,426,752 | -126,234,805 | 534,085,245 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 242,527,177 | -825,426,752 | -126,234,805 | 534,085,245 |
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