基金经理：杜猛
| 单位净值:1.0681 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:5.8428 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中国优势混合A(375010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 94,737,022 | -302,956,064 | 263,311,306 | -785,155,128 |
| 利息收入 | 584,021 | 1,050,438 | 454,728 | 829,237 |
| 其中：存款利息收入 | 584,021 | 1,050,438 | 454,728 | 829,237 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -53,525,383 | -258,851,937 | -49,735,047 | -181,856,516 |
| 其中：股票投资收益 | -70,967,283 | -280,684,176 | -62,380,835 | -196,351,777 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -161,451 | 1,566,114 | 6,531 | 4,059,018 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,603,351 | 20,266,124 | 12,639,258 | 10,436,242 |
| 公允价值变动收益 | 147,534,249 | -45,516,729 | 312,416,639 | -605,230,539 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 144,135 | 362,165 | 174,986 | 1,102,690 |
| 费用 | 19,990,834 | 41,060,120 | 20,784,129 | 40,271,624 |
| 管理人报酬 | 16,534,968 | 34,164,257 | 17,302,313 | 33,939,975 |
| 托管费 | 2,755,828 | 5,694,043 | 2,883,719 | 5,656,662 |
| 销售服务费 | 576,108 | 952,736 | 478,318 | 435,570 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,872 | 249,028 | 119,755 | 239,375 |
| 利润总额 | 74,746,187 | -344,016,185 | 242,527,177 | -825,426,752 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 74,746,187 | -344,016,185 | 242,527,177 | -825,426,752 |
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