基金经理：梁鹏
| 单位净值:0.8952 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:2.9965 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根双息平衡混合A(373010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 83,201,441 | 10,276,123 | 70,377,044 | 58,884,708 |
| 利息收入 | 208,131 | 120,311 | 346,531 | 83,420 |
| 其中：存款利息收入 | 208,131 | 120,311 | 237,099 | 83,420 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 109,432 | - |
| 投资收益 | 53,001,152 | 12,906,860 | 9,889,600 | 17,563,557 |
| 其中：股票投资收益 | 30,624,635 | 3,327,555 | -21,729,593 | -419,378 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,303,829 | 1,475,681 | 5,321,059 | 2,577,172 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,072,688 | 8,103,624 | 26,298,134 | 15,405,763 |
| 公允价值变动收益 | 29,948,800 | -2,766,572 | 60,041,946 | 41,205,476 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 43,358 | 15,525 | 98,967 | 32,254 |
| 费用 | 11,665,369 | 6,162,126 | 14,243,001 | 7,167,143 |
| 管理人报酬 | 9,803,124 | 5,176,561 | 12,021,372 | 6,035,662 |
| 托管费 | 1,633,854 | 862,760 | 2,003,562 | 1,005,944 |
| 销售服务费 | 21,462 | 19,825 | 10,887 | 6,394 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 206,930 | 102,981 | 207,180 | 119,144 |
| 利润总额 | 71,536,071 | 4,113,997 | 56,134,043 | 51,717,565 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 71,536,071 | 4,113,997 | 56,134,043 | 51,717,565 |
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