单位(元)摩根强化回报债券A(372010)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
537,147 |
11,752,748 |
4,080,335 |
4,032,335 |
| 利息收入 |
43,801 |
233,462 |
124,481 |
630,677 |
| 其中：存款利息收入 |
6,109 |
62,395 |
36,029 |
153,644 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
37,691 |
171,067 |
88,452 |
477,033 |
| 投资收益 |
1,189,357 |
-8,360,663 |
-12,400,768 |
8,810,676 |
| 其中：股票投资收益 |
44,620 |
-18,116,415 |
-19,500,196 |
-29,849,523 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,062,154 |
8,915,628 |
6,366,285 |
34,374,548 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
82,584 |
840,123 |
733,143 |
4,285,651 |
| 公允价值变动收益 |
-702,811 |
19,806,199 |
16,301,447 |
-5,807,477 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
6,800 |
73,750 |
55,175 |
398,459 |
| 费用 |
403,774 |
2,807,101 |
1,956,173 |
9,315,308 |
| 管理人报酬 |
201,970 |
1,679,619 |
1,190,013 |
6,425,183 |
| 托管费 |
50,493 |
419,905 |
297,503 |
1,606,296 |
| 销售服务费 |
44,065 |
359,850 |
233,104 |
831,455 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,932 |
126,304 |
96,920 |
111,590 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,932 |
126,304 |
96,920 |
111,590 |
| 其他费用 |
96,428 |
199,720 |
120,653 |
246,754 |
| 利润总额 |
133,373 |
8,945,646 |
2,124,162 |
-5,282,973 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
133,373 |
8,945,646 |
2,124,162 |
-5,282,973 |
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