基金经理：
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.1280 | 截止日期:2018/10/19 | |||
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根轮动添利债券A类(370025)利润表 |
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| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | 444,557 | 6,408,871 | 5,894,464 | 6,377,334 |
| 利息收入 | 237,749 | 10,551,334 | 8,610,539 | 17,818,960 |
| 其中：存款利息收入 | 2,420 | 97,558 | 68,053 | 223,974 |
| 债券利息收入 | 224,682 | 10,168,928 | 8,389,810 | 17,547,281 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,647 | 284,849 | 152,677 | 47,705 |
| 投资收益 | 82,595 | -14,178,812 | -10,084,765 | -750,665 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 82,595 | -14,178,812 | -10,084,765 | -750,665 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 124,008 | 9,981,745 | 7,338,779 | -10,749,440 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 205 | 54,604 | 29,911 | 58,480 |
| 费用 | 136,248 | 2,963,059 | 2,333,234 | 5,735,480 |
| 管理人报酬 | 46,586 | 1,447,755 | 1,188,876 | 2,731,096 |
| 托管费 | 13,310 | 413,644 | 339,679 | 780,313 |
| 销售服务费 | 12,031 | 30,912 | 16,052 | 43,107 |
| 交易费用 | 9,003 | 118,446 | 70,572 | 200,105 |
| 利息支出 | 1,507 | 804,484 | 641,702 | 1,809,589 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,507 | 804,484 | 641,702 | 1,809,589 |
| 其他费用 | 53,707 | 147,817 | 76,353 | 171,270 |
| 利润总额 | 308,309 | 3,445,812 | 3,561,231 | 641,854 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 308,309 | 3,445,812 | 3,561,231 | 641,854 |
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