单位(元)上投摩根轮动添利债券A(370025)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
444,557 |
6,408,871 |
5,894,464 |
6,377,334 |
利息收入 |
237,749 |
10,551,334 |
8,610,539 |
17,818,960 |
其中:存款利息收入 |
2,420 |
97,558 |
68,053 |
223,974 |
债券利息收入 |
224,682 |
10,168,928 |
8,389,810 |
17,547,281 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,647 |
284,849 |
152,677 |
47,705 |
投资收益 |
82,595 |
-14,178,812 |
-10,084,765 |
-750,665 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
82,595 |
-14,178,812 |
-10,084,765 |
-750,665 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
124,008 |
9,981,745 |
7,338,779 |
-10,749,440 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
205 |
54,604 |
29,911 |
58,480 |
费用 |
136,248 |
2,963,059 |
2,333,234 |
5,735,480 |
管理人报酬 |
46,586 |
1,447,755 |
1,188,876 |
2,731,096 |
托管费 |
13,310 |
413,644 |
339,679 |
780,313 |
销售服务费 |
12,031 |
30,912 |
16,052 |
43,107 |
交易费用 |
9,003 |
118,446 |
70,572 |
200,105 |
利息支出 |
1,507 |
804,484 |
641,702 |
1,809,589 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,507 |
804,484 |
641,702 |
1,809,589 |
其他费用 |
53,707 |
147,817 |
76,353 |
171,270 |
利润总额 |
308,309 |
3,445,812 |
3,561,231 |
641,854 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
308,309 |
3,445,812 |
3,561,231 |
641,854 |
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