单位(元)光大保德信量化股票A(360001)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-214,861,283 |
-360,797,339 |
26,628,121 |
96,583,140 |
| 利息收入 |
807,676 |
473,581 |
1,300,259 |
494,224 |
| 其中：存款利息收入 |
783,697 |
449,602 |
1,165,410 |
494,224 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,979 |
23,979 |
134,849 |
- |
| 投资收益 |
-269,922,014 |
-309,326,563 |
-46,607,437 |
73,666,821 |
| 其中：股票投资收益 |
-290,951,796 |
-321,052,789 |
-69,486,877 |
61,913,482 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
21,029,782 |
11,726,225 |
22,879,440 |
11,753,338 |
| 公允价值变动收益 |
53,564,296 |
-52,546,321 |
71,919,715 |
22,412,433 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
688,759 |
601,965 |
15,584 |
9,663 |
| 费用 |
15,027,255 |
8,134,966 |
24,344,831 |
11,130,747 |
| 管理人报酬 |
12,586,993 |
6,774,547 |
20,381,512 |
9,446,706 |
| 托管费 |
2,097,832 |
1,129,091 |
3,396,919 |
1,574,451 |
| 销售服务费 |
121,322 |
121,226 |
345,091 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
221,021 |
110,015 |
220,824 |
109,590 |
| 利润总额 |
-229,888,538 |
-368,932,305 |
2,283,289 |
85,452,393 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-229,888,538 |
-368,932,305 |
2,283,289 |
85,452,393 |
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