单位(元)光大保德信量化股票A(360001)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
132,079,765 |
-214,861,283 |
-360,797,339 |
26,628,121 |
| 利息收入 |
271,730 |
807,676 |
473,581 |
1,300,259 |
| 其中：存款利息收入 |
271,730 |
783,697 |
449,602 |
1,165,410 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
23,979 |
23,979 |
134,849 |
| 投资收益 |
165,323,089 |
-269,922,014 |
-309,326,563 |
-46,607,437 |
| 其中：股票投资收益 |
156,871,284 |
-290,951,796 |
-321,052,789 |
-69,486,877 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
8,451,805 |
21,029,782 |
11,726,225 |
22,879,440 |
| 公允价值变动收益 |
-33,600,486 |
53,564,296 |
-52,546,321 |
71,919,715 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
85,431 |
688,759 |
601,965 |
15,584 |
| 费用 |
7,344,391 |
15,027,255 |
8,134,966 |
24,344,831 |
| 管理人报酬 |
6,201,294 |
12,586,993 |
6,774,547 |
20,381,512 |
| 托管费 |
1,033,549 |
2,097,832 |
1,129,091 |
3,396,919 |
| 销售服务费 |
172 |
121,322 |
121,226 |
345,091 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
109,376 |
221,021 |
110,015 |
220,824 |
| 利润总额 |
124,735,374 |
-229,888,538 |
-368,932,305 |
2,283,289 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
124,735,374 |
-229,888,538 |
-368,932,305 |
2,283,289 |
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