基金经理：郝杰
| 单位净值:1.1002 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.1258 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治稳健双盈债券(350006)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 983,991 | 1,588,762 | 8,916,459 | 331,696 |
| 利息收入 | 18,187 | 14,944 | 325,541 | 264,537 |
| 其中：存款利息收入 | 12,720 | 10,341 | 104,618 | 73,633 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,467 | 4,603 | 220,923 | 190,905 |
| 投资收益 | 2,142,328 | 2,018,645 | 8,281,262 | -720,076 |
| 其中：股票投资收益 | 547,877 | 963,536 | 1,963,256 | -4,841,805 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,126,285 | 947,726 | 5,793,197 | 3,844,317 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 468,165 | 107,383 | 524,809 | 277,412 |
| 公允价值变动收益 | -1,179,590 | -445,514 | 81,833 | 560,300 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,067 | 686 | 227,823 | 226,934 |
| 费用 | 893,651 | 416,044 | 2,946,580 | 2,298,569 |
| 管理人报酬 | 374,889 | 184,987 | 1,478,360 | 1,207,383 |
| 托管费 | 107,111 | 52,854 | 422,389 | 344,967 |
| 销售服务费 | 160,667 | 79,280 | 633,583 | 517,450 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 94,343 | 21,006 | 204,571 | 123,507 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94,343 | 21,006 | 204,571 | 123,507 |
| 其他费用 | 154,182 | 76,770 | 207,189 | 105,254 |
| 利润总额 | 90,341 | 1,172,718 | 5,969,879 | -1,966,873 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 90,341 | 1,172,718 | 5,969,879 | -1,966,873 |
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