基金经理：梁莉
| 单位净值:2.5364 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:3.2931 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治中国制造2025混合(350005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,041,714 | -1,345,058 | 7,675,804 | 5,985,655 |
| 利息收入 | 10,439 | 7,453 | 4,613,724 | 4,595,281 |
| 其中：存款利息收入 | 10,439 | 7,453 | 4,613,724 | 4,595,281 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,207,479 | -2,257,445 | 513,702 | -1,314,369 |
| 其中：股票投资收益 | 1,160,521 | -2,296,440 | 446,856 | -1,369,765 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 46,958 | 38,995 | 66,846 | 55,397 |
| 公允价值变动收益 | 819,054 | 904,198 | 317,374 | 476,108 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,742 | 736 | 2,231,005 | 2,228,635 |
| 费用 | 200,274 | 98,471 | 5,157,638 | 5,051,040 |
| 管理人报酬 | 171,530 | 84,331 | 4,397,932 | 4,311,007 |
| 托管费 | 28,588 | 14,055 | 732,989 | 718,501 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 155 | 85 | 26,717 | 21,532 |
| 利润总额 | 1,841,440 | -1,443,529 | 2,518,166 | 934,615 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,841,440 | -1,443,529 | 2,518,166 | 934,615 |
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