基金经理：许家涵
| 单位净值:1.6232 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:3.4685 | 截止日期:2021/3/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治财富增长混合(350001)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | -4,122,810 | 34,201,273 | 16,615,743 | -6,318,485 |
| 利息收入 | 563,590 | 1,075,364 | 598,649 | 1,067,937 |
| 其中：存款利息收入 | 47,345 | 103,513 | 47,717 | 130,312 |
| 债券利息收入 | 516,246 | 947,221 | 526,545 | 937,625 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 24,631 | 24,387 | - |
| 投资收益 | -2,394,252 | 29,909,726 | 14,627,209 | -4,986,057 |
| 其中：股票投资收益 | -374,868 | 27,494,892 | 12,890,693 | -5,522,249 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,077,102 | 2,074,119 | 1,452,849 | -162,346 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 57,719 | 340,715 | 283,667 | 698,537 |
| 公允价值变动收益 | -2,300,210 | 3,207,237 | 1,384,668 | -2,405,273 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,061 | 8,946 | 5,216 | 4,909 |
| 费用 | 3,011,063 | 6,241,658 | 2,889,630 | 5,592,838 |
| 管理人报酬 | 764,618 | 1,217,268 | 551,901 | 1,151,403 |
| 托管费 | 127,436 | 202,878 | 91,984 | 191,901 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,874,711 | 4,561,641 | 2,141,846 | 4,019,136 |
| 利息支出 | 151,926 | 118,382 | 27,897 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151,926 | 118,382 | 27,897 | - |
| 其他费用 | 92,311 | 141,453 | 75,991 | 230,380 |
| 利润总额 | -7,133,873 | 27,959,615 | 13,726,113 | -11,911,322 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,133,873 | 27,959,615 | 13,726,113 | -11,911,322 |
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