基金经理：余明强
| 单位净值:4.3436 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:7.0896 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全全球视野股票(340006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 532,340,944 | 58,242,174 | -55,444,329 | -140,508,896 |
| 利息收入 | 243,021 | 128,099 | 376,723 | 103,743 |
| 其中：存款利息收入 | 225,784 | 110,863 | 376,723 | 103,743 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,236 | 17,236 | - | - |
| 投资收益 | 333,417,342 | 21,428,975 | -206,026,168 | -220,161,041 |
| 其中：股票投资收益 | 314,200,141 | 9,521,110 | -230,271,136 | -234,995,098 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,167,667 | 510,271 | 1,884,985 | 1,199,922 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,049,534 | 11,397,594 | 22,359,984 | 13,634,135 |
| 公允价值变动收益 | 198,561,095 | 36,659,997 | 150,125,186 | 79,530,891 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 119,486 | 25,103 | 79,930 | 17,510 |
| 费用 | 18,550,108 | 8,463,545 | 20,200,307 | 10,566,863 |
| 管理人报酬 | 15,709,907 | 7,156,245 | 17,132,009 | 8,966,600 |
| 托管费 | 2,618,318 | 1,192,707 | 2,855,335 | 1,494,433 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 221,822 | 114,530 | 212,960 | 105,826 |
| 利润总额 | 513,790,836 | 49,778,630 | -75,644,636 | -151,075,759 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 513,790,836 | 49,778,630 | -75,644,636 | -151,075,759 |
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