单位(元)诺安策略精选股票(320020)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-20,188,287 |
4,226,947 |
12,596,099 |
-5,851,999 |
利息收入 |
264,908 |
222,750 |
393,047 |
152,706 |
其中:存款利息收入 |
125,675 |
85,712 |
94,362 |
37,173 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
139,232 |
137,037 |
298,684 |
115,534 |
投资收益 |
-9,809,231 |
18,540,748 |
5,557,785 |
-9,137,901 |
其中:股票投资收益 |
-11,581,567 |
16,893,990 |
2,318,753 |
-11,165,443 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-121 |
-121 |
34,389 |
34,389 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,772,457 |
1,646,880 |
3,204,644 |
1,993,153 |
公允价值变动收益 |
-11,733,038 |
-15,583,293 |
6,345,507 |
2,947,566 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,089,074 |
1,046,742 |
299,760 |
185,631 |
费用 |
3,970,832 |
2,682,693 |
3,524,447 |
1,485,844 |
管理人报酬 |
3,223,394 |
2,205,405 |
2,848,258 |
1,187,826 |
托管费 |
537,232 |
367,567 |
474,710 |
197,971 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
210,205 |
109,720 |
201,478 |
100,046 |
利润总额 |
-24,159,119 |
1,544,254 |
9,071,652 |
-7,337,843 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,159,119 |
1,544,254 |
9,071,652 |
-7,337,843 |
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