基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安货币B(320019)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 37,361,659 | 100,828,030 | 53,300,109 | 44,434,346 |
| 利息收入 | 10,034,236 | 29,197,290 | 15,481,493 | 18,125,962 |
| 其中：存款利息收入 | 1,543,711 | 9,419,178 | 7,516,978 | 5,871,037 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,490,524 | 19,778,112 | 7,964,515 | 12,254,925 |
| 投资收益 | 27,327,423 | 71,630,740 | 37,818,616 | 26,308,384 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,327,423 | 71,630,740 | 37,818,616 | 26,308,384 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 16,208,155 | 33,512,146 | 16,948,446 | 14,004,494 |
| 管理人报酬 | 6,616,656 | 13,757,857 | 6,891,806 | 5,746,617 |
| 托管费 | 2,005,047 | 4,169,048 | 2,088,426 | 1,741,399 |
| 销售服务费 | 4,848,233 | 9,614,147 | 4,884,123 | 4,095,627 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,604,366 | 5,656,217 | 2,931,051 | 2,158,724 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,604,366 | 5,656,217 | 2,931,051 | 2,158,724 |
| 其他费用 | 122,539 | 261,292 | 130,472 | 244,440 |
| 利润总额 | 21,153,504 | 67,315,884 | 36,351,663 | 30,429,852 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,153,504 | 67,315,884 | 36,351,663 | 30,429,852 |
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