基金经理：杨琨
| 单位净值:3.2650 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:3.3850 | 截止日期:2024/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安新动力灵活配置混合A(320018)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -13,953,043 | 2,360,952 | -3,211,390 | 26,571,033 |
| 利息收入 | 346,410 | 172,847 | 476,408 | 156,517 |
| 其中：存款利息收入 | 223,821 | 163,196 | 476,408 | 156,517 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 122,589 | 9,651 | - | - |
| 投资收益 | 1,613,842 | 8,872,712 | -7,304,289 | -2,221,487 |
| 其中：股票投资收益 | 1,368,163 | 7,906,140 | -10,342,894 | -3,053,518 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,246,075 | 3,125 | -1,694,324 | -1,694,324 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,491,754 | 963,447 | 4,732,930 | 2,526,355 |
| 公允价值变动收益 | -16,506,933 | -7,248,892 | 3,135,995 | 28,463,184 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 593,638 | 564,285 | 480,496 | 172,818 |
| 费用 | 4,428,967 | 3,141,135 | 9,975,344 | 4,068,215 |
| 管理人报酬 | 3,500,616 | 2,476,159 | 7,812,410 | 3,143,917 |
| 托管费 | 583,436 | 412,693 | 1,302,068 | 523,986 |
| 销售服务费 | 174,608 | 152,915 | 680,271 | 325,521 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,287 | 99,356 | 180,391 | 74,587 |
| 利润总额 | -18,382,009 | -780,183 | -13,186,734 | 22,502,818 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -18,382,009 | -780,183 | -13,186,734 | 22,502,818 |
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