基金经理：孔宪政
| 单位净值:3.3200 | 净值增长率:-2.67% | 净值增长率:-2.67% | 累计净值:3.3200 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安多策略混合A(320016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -375,990,779 | 1,113,447,742 | 418,763,695 | -129,369,693 |
| 利息收入 | 632,710 | 797,199 | 176,781 | 123,604 |
| 其中：存款利息收入 | 632,710 | 797,199 | 176,781 | 123,604 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 397,664,714 | 1,194,220,595 | 275,248,872 | -95,663,860 |
| 其中：股票投资收益 | 378,417,007 | 1,182,087,981 | 267,375,699 | -97,549,623 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 2,060 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,247,707 | 12,132,613 | 7,873,173 | 1,883,703 |
| 公允价值变动收益 | -781,584,054 | -99,619,732 | 140,448,195 | -37,699,747 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,295,852 | 18,049,680 | 2,889,848 | 3,870,310 |
| 费用 | 36,492,962 | 41,885,603 | 8,201,398 | 4,518,227 |
| 管理人报酬 | 27,370,182 | 31,625,103 | 6,402,014 | 3,739,316 |
| 托管费 | 4,561,697 | 5,270,851 | 1,067,002 | 623,219 |
| 销售服务费 | 4,457,760 | 4,793,041 | 646,079 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,323 | 196,608 | 86,303 | 155,691 |
| 利润总额 | -412,483,741 | 1,071,562,140 | 410,562,297 | -133,887,920 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -412,483,741 | 1,071,562,140 | 410,562,297 | -133,887,920 |
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