单位(元)诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
23,980,936 |
23,602,715 |
13,192,704 |
-21,044,941 |
利息收入 |
246,912 |
205,242 |
20,528 |
26,637 |
其中:存款利息收入 |
246,912 |
205,242 |
20,528 |
26,637 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
12,586,648 |
5,646,281 |
3,819,514 |
6,555,658 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
- |
基金投资收益 |
12,685,774 |
5,646,281 |
3,819,514 |
6,555,658 |
债券投资收益 |
- |
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- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-99,126 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
10,498,062 |
16,101,703 |
8,305,069 |
-27,247,446 |
汇兑收益 |
606,431 |
1,560,665 |
983,881 |
-447,895 |
其他收入 |
42,882 |
88,825 |
63,713 |
68,106 |
费用 |
1,943,328 |
3,630,520 |
1,845,454 |
4,023,009 |
管理人报酬 |
1,441,024 |
2,733,921 |
1,388,597 |
3,028,160 |
托管费 |
374,666 |
710,820 |
361,035 |
787,322 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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18,699 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
81,946 |
165,237 |
81,964 |
165,228 |
利润总额 |
22,037,608 |
19,972,195 |
11,347,250 |
-25,067,950 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
22,037,608 |
19,972,195 |
11,347,250 |
-25,067,950 |
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