单位(元)诺安价值增长混合(320005)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
186,319,974 |
105,709,296 |
632,999,634 |
330,273,544 |
利息收入 |
460,527 |
245,735 |
746,557 |
496,389 |
其中:存款利息收入 |
460,527 |
245,735 |
675,451 |
425,283 |
债券利息收入 |
- |
- |
2,720 |
2,720 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
68,387 |
68,387 |
投资收益 |
309,498,592 |
249,130,715 |
307,349,475 |
165,096,703 |
其中:股票投资收益 |
296,091,213 |
238,204,162 |
294,887,176 |
154,533,081 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
1,115,608 |
1,115,608 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,407,379 |
10,926,553 |
11,346,691 |
9,448,015 |
公允价值变动收益 |
-123,747,675 |
-143,720,484 |
324,267,438 |
164,252,673 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
108,530 |
53,331 |
636,163 |
427,778 |
费用 |
27,568,801 |
14,836,055 |
32,360,875 |
16,565,442 |
管理人报酬 |
20,261,585 |
10,428,926 |
22,378,548 |
11,092,928 |
托管费 |
3,376,931 |
1,738,154 |
3,729,758 |
1,848,821 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
3,685,360 |
2,546,144 |
6,014,092 |
3,519,942 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
244,926 |
122,830 |
238,467 |
103,742 |
利润总额 |
158,751,173 |
90,873,240 |
600,638,759 |
313,708,102 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
158,751,173 |
90,873,240 |
600,638,759 |
313,708,102 |
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