基金经理：王创练
| 单位净值:1.8998 | 净值增长率:-1.85% | 净值增长率:-1.85% | 累计净值:2.8448 | 截止日期:2022/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安价值增长混合(320005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 105,709,296 | 632,999,634 | 330,273,544 | 461,940,156 |
| 利息收入 | 245,735 | 746,557 | 496,389 | 4,094,519 |
| 其中：存款利息收入 | 245,735 | 675,451 | 425,283 | 1,368,501 |
| 债券利息收入 | - | 2,720 | 2,720 | 247 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 68,387 | 68,387 | 2,725,771 |
| 投资收益 | 249,130,715 | 307,349,475 | 165,096,703 | 51,103,919 |
| 其中：股票投资收益 | 238,204,162 | 294,887,176 | 154,533,081 | 33,281,445 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,115,608 | 1,115,608 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,926,553 | 11,346,691 | 9,448,015 | 17,822,473 |
| 公允价值变动收益 | -143,720,484 | 324,267,438 | 164,252,673 | 406,449,812 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,331 | 636,163 | 427,778 | 291,906 |
| 费用 | 14,836,055 | 32,360,875 | 16,565,442 | 34,789,228 |
| 管理人报酬 | 10,428,926 | 22,378,548 | 11,092,928 | 22,812,411 |
| 托管费 | 1,738,154 | 3,729,758 | 1,848,821 | 3,802,069 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,546,144 | 6,014,092 | 3,519,942 | 7,966,045 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,830 | 238,467 | 103,742 | 208,702 |
| 利润总额 | 90,873,240 | 600,638,759 | 313,708,102 | 427,150,928 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 90,873,240 | 600,638,759 | 313,708,102 | 427,150,928 |
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