基金经理：谢志华
| 单位净值:1.4109 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.1445 | 截止日期:2020/9/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安优化收益债券(320004)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 52,491,490 | 39,045,760 | 7,785,337 | 24,207 |
| 利息收入 | 5,018,333 | 3,733,049 | 1,460,890 | 20,706,221 |
| 其中：存款利息收入 | 87,834 | 86,083 | 37,559 | 44,941 |
| 债券利息收入 | 4,631,229 | 3,414,322 | 1,390,025 | 20,466,161 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 299,270 | 232,644 | 33,307 | 195,118 |
| 投资收益 | 48,827,409 | 11,519,536 | 3,935,540 | -28,621,573 |
| 其中：股票投资收益 | 14,133,292 | 1,828,885 | -85,795 | -15,240,890 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 34,306,691 | 9,593,590 | 3,924,272 | -13,380,683 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 387,426 | 97,062 | 97,063 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,617,922 | 23,585,784 | 2,273,008 | 7,876,027 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 263,670 | 207,390 | 115,898 | 63,532 |
| 费用 | 4,820,054 | 3,816,491 | 1,715,796 | 9,976,594 |
| 管理人报酬 | 2,497,586 | 1,897,072 | 821,335 | 2,990,306 |
| 托管费 | 642,236 | 487,818 | 211,200 | 768,936 |
| 销售服务费 | 999,034 | 758,829 | 328,534 | 1,196,123 |
| 交易费用 | 304,096 | 88,429 | 53,860 | 91,528 |
| 利息支出 | 254,762 | 424,767 | 221,919 | 4,649,171 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254,762 | 424,767 | 221,919 | 4,649,171 |
| 其他费用 | 108,913 | 152,200 | 76,120 | 212,200 |
| 利润总额 | 47,671,437 | 35,229,269 | 6,069,541 | -9,952,387 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,671,437 | 35,229,269 | 6,069,541 | -9,952,387 |
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