基金经理：谢志华
| 单位净值:1.1729 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.9065 | 截止日期:2019/11/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安优化收益债券(320004)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 7,785,337 | 24,207 | -1,455,464 | 78,567,136 |
| 利息收入 | 1,460,890 | 20,706,221 | 19,015,073 | 94,308,754 |
| 其中：存款利息收入 | 37,559 | 44,941 | 33,011 | 645,537 |
| 债券利息收入 | 1,390,025 | 20,466,161 | 18,812,526 | 79,293,123 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,307 | 195,118 | 169,537 | 14,370,094 |
| 投资收益 | 3,935,540 | -28,621,573 | -28,121,356 | -10,667,791 |
| 其中：股票投资收益 | -85,795 | -15,240,890 | -15,240,890 | 1,979,724 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,924,272 | -13,380,683 | -12,880,466 | -12,647,515 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 97,063 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,273,008 | 7,876,027 | 7,587,712 | -5,134,882 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 115,898 | 63,532 | 63,106 | 61,054 |
| 费用 | 1,715,796 | 9,976,594 | 8,864,162 | 29,852,085 |
| 管理人报酬 | 821,335 | 2,990,306 | 2,595,318 | 12,189,798 |
| 托管费 | 211,200 | 768,936 | 667,368 | 3,134,520 |
| 销售服务费 | 328,534 | 1,196,123 | 1,038,127 | 4,875,919 |
| 交易费用 | 53,860 | 91,528 | 89,713 | 148,561 |
| 利息支出 | 221,919 | 4,649,171 | 4,302,134 | 9,265,888 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221,919 | 4,649,171 | 4,302,134 | 9,265,888 |
| 其他费用 | 76,120 | 212,200 | 107,901 | 237,400 |
| 利润总额 | 6,069,541 | -9,952,387 | -10,319,626 | 48,715,051 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,069,541 | -9,952,387 | -10,319,626 | 48,715,051 |
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