基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2022/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安货币A(320002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 9,173,085 | 3,408,682 | 4,991,954 | 3,237,087 |
| 利息收入 | 8,227,311 | 2,971,251 | 4,817,097 | 3,106,507 |
| 其中：存款利息收入 | 723,021 | 436,762 | 905,672 | 591,929 |
| 债券利息收入 | 5,845,717 | 1,922,524 | 2,564,598 | 1,737,504 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,658,573 | 611,965 | 1,346,827 | 777,075 |
| 投资收益 | 945,774 | 437,430 | 174,856 | 130,580 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 945,774 | 437,430 | 174,856 | 130,580 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,391,503 | 918,714 | 1,520,829 | 969,560 |
| 管理人报酬 | 1,056,984 | 368,794 | 675,228 | 437,540 |
| 托管费 | 320,298 | 111,756 | 204,615 | 132,588 |
| 销售服务费 | 486,784 | 192,313 | 338,074 | 177,278 |
| 交易费用 | -88 | - | 245 | 245 |
| 利息支出 | 295,381 | 135,291 | 125,303 | 112,899 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295,381 | 135,291 | 125,303 | 112,899 |
| 其他费用 | 219,390 | 106,385 | 173,004 | 105,701 |
| 利润总额 | 6,781,583 | 2,489,968 | 3,471,125 | 2,267,526 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,781,583 | 2,489,968 | 3,471,125 | 2,267,526 |
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