基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2023/2/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安货币A(320002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 4,848,873 | 9,173,085 | 3,408,682 | 4,991,954 |
| 利息收入 | 1,639,459 | 8,227,311 | 2,971,251 | 4,817,097 |
| 其中：存款利息收入 | 634,611 | 723,021 | 436,762 | 905,672 |
| 债券利息收入 | - | 5,845,717 | 1,922,524 | 2,564,598 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,004,848 | 1,658,573 | 611,965 | 1,346,827 |
| 投资收益 | 3,209,414 | 945,774 | 437,430 | 174,856 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,209,414 | 945,774 | 437,430 | 174,856 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,555,607 | 2,391,503 | 918,714 | 1,520,829 |
| 管理人报酬 | 654,662 | 1,056,984 | 368,794 | 675,228 |
| 托管费 | 198,382 | 320,298 | 111,756 | 204,615 |
| 销售服务费 | 348,343 | 486,784 | 192,313 | 338,074 |
| 交易费用 | - | -88 | - | 245 |
| 利息支出 | 240,893 | 295,381 | 135,291 | 125,303 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240,893 | 295,381 | 135,291 | 125,303 |
| 其他费用 | 107,264 | 219,390 | 106,385 | 173,004 |
| 利润总额 | 3,293,265 | 6,781,583 | 2,489,968 | 3,471,125 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,293,265 | 6,781,583 | 2,489,968 | 3,471,125 |
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