基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2025/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安货币A(320002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 53,300,109 | 44,434,346 | 11,947,701 | 8,382,479 |
| 利息收入 | 15,481,493 | 18,125,962 | 4,806,743 | 2,767,126 |
| 其中：存款利息收入 | 7,516,978 | 5,871,037 | 1,390,547 | 690,466 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,964,515 | 12,254,925 | 3,416,195 | 2,076,660 |
| 投资收益 | 37,818,616 | 26,308,384 | 7,140,959 | 5,615,353 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,818,616 | 26,308,384 | 7,140,959 | 5,615,353 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 16,948,446 | 14,004,494 | 3,332,760 | 2,693,272 |
| 管理人报酬 | 6,891,806 | 5,746,617 | 1,522,356 | 1,191,773 |
| 托管费 | 2,088,426 | 1,741,399 | 461,320 | 361,143 |
| 销售服务费 | 4,884,123 | 4,095,627 | 1,002,865 | 646,985 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,931,051 | 2,158,724 | 228,230 | 270,932 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,931,051 | 2,158,724 | 228,230 | 270,932 |
| 其他费用 | 130,472 | 244,440 | 112,078 | 212,519 |
| 利润总额 | 36,351,663 | 30,429,852 | 8,614,941 | 5,689,207 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,351,663 | 30,429,852 | 8,614,941 | 5,689,207 |
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