基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安货币A(320002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 11,947,701 | 8,382,479 | 4,848,873 | 9,173,085 |
| 利息收入 | 4,806,743 | 2,767,126 | 1,639,459 | 8,227,311 |
| 其中：存款利息收入 | 1,390,547 | 690,466 | 634,611 | 723,021 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 5,845,717 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,416,195 | 2,076,660 | 1,004,848 | 1,658,573 |
| 投资收益 | 7,140,959 | 5,615,353 | 3,209,414 | 945,774 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,140,959 | 5,615,353 | 3,209,414 | 945,774 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,332,760 | 2,693,272 | 1,555,607 | 2,391,503 |
| 管理人报酬 | 1,522,356 | 1,191,773 | 654,662 | 1,056,984 |
| 托管费 | 461,320 | 361,143 | 198,382 | 320,298 |
| 销售服务费 | 1,002,865 | 646,985 | 348,343 | 486,784 |
| 交易费用 | - | - | - | -88 |
| 利息支出 | 228,230 | 270,932 | 240,893 | 295,381 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228,230 | 270,932 | 240,893 | 295,381 |
| 其他费用 | 112,078 | 212,519 | 107,264 | 219,390 |
| 利润总额 | 8,614,941 | 5,689,207 | 3,293,265 | 6,781,583 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,614,941 | 5,689,207 | 3,293,265 | 6,781,583 |
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