基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.8676 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:4.1276 | 截止日期:2026/1/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安平衡混合A(320001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 176,093,458 | 61,004,187 | -4,523,544 | -167,461,867 |
| 利息收入 | 175,615 | 332,059 | 148,162 | 362,658 |
| 其中：存款利息收入 | 175,615 | 322,816 | 148,162 | 362,658 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 9,242 | - | - |
| 投资收益 | 90,855,783 | 74,764,241 | -29,099,786 | -111,083,545 |
| 其中：股票投资收益 | 85,209,164 | 59,483,002 | -32,365,384 | -117,572,057 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,398,222 | 6,970,877 | -648,670 | 1,167,128 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,248,397 | 8,310,363 | 3,914,267 | 5,321,384 |
| 公允价值变动收益 | 84,756,978 | -14,242,281 | 24,422,383 | -56,834,806 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 305,081 | 150,169 | 5,699 | 93,826 |
| 费用 | 7,916,864 | 13,660,353 | 6,719,174 | 18,333,283 |
| 管理人报酬 | 6,699,081 | 11,541,363 | 5,658,991 | 15,489,665 |
| 托管费 | 1,116,513 | 1,923,560 | 943,165 | 2,581,611 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,916 | 189,406 | 113,977 | 257,834 |
| 利润总额 | 168,176,593 | 47,343,833 | -11,242,717 | -185,795,150 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 168,176,593 | 47,343,833 | -11,242,717 | -185,795,150 |
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