基金经理：蔡宇滨
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:3.3120 | 截止日期:2020/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安平衡混合(320001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 241,904,070 | -148,636,158 | -47,005,489 | 283,398,366 |
| 利息收入 | 7,790,488 | 16,241,471 | 8,763,925 | 19,303,200 |
| 其中：存款利息收入 | 525,631 | 958,055 | 492,042 | 1,124,579 |
| 债券利息收入 | 3,977,684 | 10,070,029 | 5,615,328 | 12,545,247 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,287,174 | 5,213,387 | 2,656,554 | 5,633,373 |
| 投资收益 | 86,546,164 | -46,089,793 | 49,667,241 | 213,609,410 |
| 其中：股票投资收益 | 69,560,596 | -66,441,858 | 38,002,677 | 207,009,388 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,679,459 | -264,520 | -220,999 | -4,635,106 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,306,109 | 20,616,585 | 11,885,562 | 11,235,128 |
| 公允价值变动收益 | 147,552,601 | -118,804,722 | -105,450,164 | 50,451,508 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,816 | 16,886 | 13,509 | 34,248 |
| 费用 | 16,977,156 | 39,402,553 | 21,403,931 | 42,872,634 |
| 管理人报酬 | 10,896,613 | 22,551,865 | 11,804,678 | 24,197,256 |
| 托管费 | 1,816,102 | 3,758,644 | 1,967,446 | 4,032,876 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 4,144,262 | 12,676,740 | 7,423,197 | 14,226,194 |
| 利息支出 | - | - | - | 3,572 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 3,572 |
| 其他费用 | 119,852 | 414,951 | 208,524 | 412,736 |
| 利润总额 | 224,926,914 | -188,038,710 | -68,409,421 | 240,525,732 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 224,926,914 | -188,038,710 | -68,409,421 | 240,525,732 |
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