基金经理：付娟
| 单位净值:1.5471 | 净值增长率:3.77% | 累计净值:3.5814 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信新经济混合A(310358)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -3,389,759 | -14,483,207 | -226,693,424 | -402,644,406 |
| 利息收入 | 358,723 | 993,353 | 532,048 | 1,233,775 |
| 其中：存款利息收入 | 358,723 | 993,353 | 532,048 | 1,233,775 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -102,264,804 | -84,417,356 | -182,470,487 | -264,811,468 |
| 其中：股票投资收益 | -110,133,096 | -105,126,189 | -195,581,709 | -280,108,640 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 70,489 | 70,489 | 147,168 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,868,291 | 20,638,344 | 13,040,733 | 15,150,004 |
| 公允价值变动收益 | 97,806,126 | 67,623,613 | -45,098,688 | -140,808,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 710,195 | 1,317,183 | 343,703 | 1,742,057 |
| 费用 | 11,596,904 | 27,741,845 | 15,210,240 | 51,226,002 |
| 管理人报酬 | 9,276,672 | 23,597,666 | 12,947,196 | 43,726,707 |
| 托管费 | 1,546,198 | 3,932,944 | 2,157,866 | 7,287,785 |
| 销售服务费 | 669,035 | 1 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,999 | 211,233 | 105,178 | 211,510 |
| 利润总额 | -14,986,664 | -42,225,052 | -241,903,664 | -453,870,408 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,986,664 | -42,225,052 | -241,903,664 | -453,870,408 |
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