基金经理：沈夏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2025/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信收益宝货币A(310338)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 279,947,107 | 145,378,504 | 205,366,399 | 82,653,087 |
| 利息收入 | 102,227,834 | 55,229,998 | 79,433,720 | 27,377,064 |
| 其中：存款利息收入 | 44,984,218 | 23,858,906 | 27,137,048 | 9,520,791 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 57,243,616 | 31,371,092 | 52,296,672 | 17,856,272 |
| 投资收益 | 177,719,273 | 90,148,506 | 125,926,591 | 55,276,023 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 177,719,273 | 90,148,506 | 125,926,591 | 55,276,023 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 6,088 | - |
| 费用 | 37,794,364 | 18,123,994 | 27,200,707 | 10,100,407 |
| 管理人报酬 | 18,671,919 | 9,135,036 | 12,442,199 | 5,021,130 |
| 托管费 | 6,223,973 | 3,045,012 | 4,147,400 | 1,673,710 |
| 销售服务费 | 3,791,488 | 1,810,128 | 3,352,969 | 1,702,773 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,627,160 | 3,884,876 | 6,884,116 | 1,525,788 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,627,160 | 3,884,876 | 6,884,116 | 1,525,788 |
| 其他费用 | 311,755 | 153,872 | 303,412 | 147,862 |
| 利润总额 | 242,152,743 | 127,254,510 | 178,165,691 | 72,552,680 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 242,152,743 | 127,254,510 | 178,165,691 | 72,552,680 |
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