基金经理：黄潜轶
| 单位净值:1.9380 | 净值增长率:3.64% | 累计净值:2.3770 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信发展主题混合(290008)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -288,769 | -11,497,524 | -17,133,617 | -32,175,213 |
| 利息收入 | 5,489 | 17,647 | 11,397 | 24,657 |
| 其中：存款利息收入 | 5,489 | 17,647 | 11,397 | 24,657 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 253,792 | -42,572,647 | -43,025,830 | -24,310,949 |
| 其中：股票投资收益 | 85,201 | -43,230,597 | -43,588,592 | -26,067,265 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 168,591 | 657,950 | 562,762 | 1,756,315 |
| 公允价值变动收益 | -577,064 | 30,896,019 | 25,796,442 | -8,133,955 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29,014 | 161,457 | 84,374 | 245,034 |
| 费用 | 206,997 | 552,961 | 331,473 | 1,611,856 |
| 管理人报酬 | 176,366 | 432,562 | 237,153 | 1,231,771 |
| 托管费 | 29,394 | 72,094 | 39,525 | 205,295 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,237 | 48,305 | 54,795 | 174,790 |
| 利润总额 | -495,767 | -12,050,484 | -17,465,090 | -33,787,069 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -495,767 | -12,050,484 | -17,465,090 | -33,787,069 |
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