基金经理：徐慕浩
| 单位净值:1.3340 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.8117 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信蓝筹精选混合(290006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -154,544,630 | -112,554,636 | -92,231,378 | -26,942,591 |
| 利息收入 | 270,311 | 207,375 | 478,168 | 149,647 |
| 其中：存款利息收入 | 270,311 | 207,375 | 413,036 | 149,647 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 65,132 | - |
| 投资收益 | -134,496,130 | -91,786,507 | -80,243,110 | -48,196,565 |
| 其中：股票投资收益 | -145,211,640 | -99,095,296 | -90,626,449 | -52,347,906 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 689,011 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,715,510 | 7,308,789 | 9,694,328 | 4,151,341 |
| 公允价值变动收益 | -21,836,903 | -22,317,456 | -13,090,501 | 20,800,729 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,518,092 | 1,341,951 | 624,065 | 303,599 |
| 费用 | 14,579,204 | 11,211,324 | 16,854,691 | 6,222,573 |
| 管理人报酬 | 12,321,229 | 9,498,496 | 14,227,827 | 5,247,692 |
| 托管费 | 2,053,538 | 1,583,083 | 2,371,304 | 874,615 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 204,436 | 129,746 | 255,557 | 100,266 |
| 利润总额 | -169,123,833 | -123,765,960 | -109,086,069 | -33,165,164 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -169,123,833 | -123,765,960 | -109,086,069 | -33,165,164 |
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