基金经理：吴秉韬
| 单位净值:0.7398 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.7787 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信优质生活混合(290004)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -9,451,976 | 13,348,569 | -5,416,349 | -17,306,815 |
| 利息收入 | 53,020 | 203,708 | 94,610 | 156,905 |
| 其中：存款利息收入 | 46,943 | 139,912 | 65,942 | 153,024 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,077 | 63,796 | 28,668 | 3,881 |
| 投资收益 | -16,861,306 | 25,492,605 | -3,301,257 | -27,853,183 |
| 其中：股票投资收益 | -18,044,355 | 23,872,097 | -4,447,776 | -29,227,107 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,183,049 | 1,620,507 | 1,146,519 | 1,373,924 |
| 公允价值变动收益 | 7,348,081 | -12,363,154 | -2,212,243 | 10,360,058 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,229 | 15,410 | 2,541 | 29,405 |
| 费用 | 1,245,482 | 2,436,775 | 1,206,520 | 3,366,152 |
| 管理人报酬 | 981,975 | 1,906,740 | 939,552 | 2,709,367 |
| 托管费 | 163,663 | 317,790 | 156,592 | 451,561 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,822 | 212,015 | 110,273 | 205,224 |
| 利润总额 | -10,697,458 | 10,911,794 | -6,622,869 | -20,672,967 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,697,458 | 10,911,794 | -6,622,869 | -20,672,967 |
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