基金经理：李俊江
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新规模:3.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信天天收益A(290001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 515,974,736 | 238,835,614 | 1,145,997,939 | 653,951,006 |
| 利息收入 | 199,200,845 | 100,796,565 | 502,876,346 | 288,680,037 |
| 其中：存款利息收入 | 95,094,893 | 56,359,840 | 227,733,788 | 126,525,391 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 104,105,952 | 44,436,725 | 275,142,558 | 162,154,645 |
| 投资收益 | 316,773,891 | 138,039,049 | 643,121,593 | 365,270,969 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 316,773,891 | 138,039,049 | 643,121,593 | 365,270,969 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 82,462,633 | 42,647,062 | 158,608,649 | 86,063,582 |
| 管理人报酬 | 47,466,598 | 22,654,969 | 114,666,495 | 60,496,170 |
| 托管费 | 14,434,179 | 6,163,636 | 24,927,499 | 13,151,341 |
| 销售服务费 | 5,003,475 | 1,470,079 | 5,509,964 | 2,929,817 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,885,988 | 12,074,889 | 12,771,783 | 9,095,354 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,885,988 | 12,074,889 | 12,771,783 | 9,095,354 |
| 其他费用 | 398,273 | 185,412 | 383,944 | 193,082 |
| 利润总额 | 433,512,103 | 196,188,552 | 987,389,291 | 567,887,424 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 433,512,103 | 196,188,552 | 987,389,291 | 567,887,424 |
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