基金经理：周飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2023/3/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏货币B(288201)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 68,647,267 | 256,272,313 | 172,865,705 | 406,193,504 |
| 利息收入 | 28,499,250 | 257,403,220 | 174,167,951 | 399,694,957 |
| 其中：存款利息收入 | 10,686,851 | 55,406,179 | 49,121,880 | 138,309,502 |
| 债券利息收入 | - | 109,661,968 | 61,737,254 | 134,034,114 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,812,399 | 92,335,073 | 63,308,816 | 127,351,340 |
| 投资收益 | 40,148,017 | -1,130,907 | -1,302,246 | 6,498,548 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,148,017 | -1,130,907 | -1,302,246 | 6,498,548 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 16,958,368 | 53,621,043 | 34,310,952 | 92,925,696 |
| 管理人报酬 | 8,723,281 | 34,261,900 | 22,310,393 | 51,915,445 |
| 托管费 | 2,643,418 | 10,382,394 | 6,760,725 | 15,731,953 |
| 销售服务费 | 2,514,925 | 5,470,762 | 3,017,270 | 6,075,111 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,877,848 | 3,119,942 | 2,038,888 | 18,830,844 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,877,848 | 3,119,942 | 2,038,888 | 18,830,844 |
| 其他费用 | 163,114 | 348,662 | 183,676 | 363,020 |
| 利润总额 | 51,688,899 | 202,651,270 | 138,554,753 | 313,267,809 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 51,688,899 | 202,651,270 | 138,554,753 | 313,267,809 |
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