基金经理：周飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏货币A(288101)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 348,830,373 | 656,390,302 | 386,592,428 | 364,182,616 |
| 利息收入 | 129,882,775 | 342,331,176 | 199,470,923 | 213,319,511 |
| 其中：存款利息收入 | 44,862,601 | 172,253,128 | 107,950,742 | 124,686,112 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 85,020,173 | 170,078,048 | 91,520,180 | 88,633,399 |
| 投资收益 | 218,947,598 | 314,059,126 | 187,121,506 | 150,863,105 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 218,947,598 | 314,059,126 | 187,121,506 | 150,863,105 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 64,049,192 | 114,767,450 | 65,362,999 | 68,051,278 |
| 管理人报酬 | 24,785,158 | 41,651,278 | 22,681,124 | 20,119,017 |
| 托管费 | 8,261,719 | 13,883,759 | 7,560,375 | 6,706,339 |
| 销售服务费 | 6,181,542 | 9,804,425 | 5,501,802 | 11,148,777 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 24,590,374 | 49,027,714 | 29,419,753 | 29,678,098 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,590,374 | 49,027,714 | 29,419,753 | 29,678,098 |
| 其他费用 | 223,013 | 386,492 | 195,441 | 382,733 |
| 利润总额 | 284,781,181 | 541,622,852 | 321,229,430 | 296,131,338 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 284,781,181 | 541,622,852 | 321,229,430 | 296,131,338 |
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