基金经理：周飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2022/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏货币A(288101)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 172,865,705 | 406,193,504 | 251,182,478 | 454,845,547 |
| 利息收入 | 174,167,951 | 399,694,957 | 242,994,479 | 435,599,595 |
| 其中：存款利息收入 | 49,121,880 | 138,309,502 | 90,275,327 | 132,897,550 |
| 债券利息收入 | 61,737,254 | 134,034,114 | 81,310,605 | 210,067,710 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,308,816 | 127,351,340 | 71,408,547 | 92,634,335 |
| 投资收益 | -1,302,246 | 6,498,548 | 8,187,999 | 19,245,953 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,302,246 | 6,498,548 | 8,187,999 | 19,245,953 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 34,310,952 | 92,925,696 | 59,501,436 | 94,159,870 |
| 管理人报酬 | 22,310,393 | 51,915,445 | 31,912,727 | 43,284,136 |
| 托管费 | 6,760,725 | 15,731,953 | 9,670,523 | 13,116,405 |
| 销售服务费 | 3,017,270 | 6,075,111 | 3,660,149 | 7,038,445 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,038,888 | 18,830,844 | 14,065,829 | 30,250,578 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,038,888 | 18,830,844 | 14,065,829 | 30,250,578 |
| 其他费用 | 183,676 | 363,020 | 187,114 | 355,834 |
| 利润总额 | 138,554,753 | 313,267,809 | 191,681,043 | 360,685,677 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 138,554,753 | 313,267,809 | 191,681,043 | 360,685,677 |
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