基金经理：刘心任
| 单位净值:1.9790 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:4.7550 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏经典混合(288001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 212,406,960 | -267,536,620 | -113,435,497 | -28,684,586 |
| 利息收入 | 366,966 | 650,944 | 411,773 | 791,164 |
| 其中：存款利息收入 | 366,966 | 530,427 | 321,936 | 791,164 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 120,516 | 89,837 | - |
| 投资收益 | -16,908,347 | -78,245,797 | 108,747,203 | 123,628,831 |
| 其中：股票投资收益 | -41,947,492 | -126,018,851 | 77,333,786 | 57,395,813 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,577,698 | 16,539,315 | 8,566,150 | 42,871,211 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,461,447 | 31,233,740 | 22,847,268 | 23,361,807 |
| 公允价值变动收益 | 228,465,992 | -191,099,017 | -223,382,098 | -154,209,912 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 482,350 | 1,157,250 | 787,624 | 1,105,332 |
| 费用 | 16,870,450 | 46,029,192 | 27,684,462 | 36,998,035 |
| 管理人报酬 | 14,355,177 | 39,240,566 | 23,622,343 | 31,495,443 |
| 托管费 | 2,392,529 | 6,540,094 | 3,937,057 | 5,249,240 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,493 | 248,527 | 125,062 | 252,911 |
| 利润总额 | 195,536,510 | -313,565,812 | -141,119,959 | -65,682,620 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 195,536,510 | -313,565,812 | -141,119,959 | -65,682,620 |
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