基金经理：佟巍
| 单位净值:1.9570 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:4.3470 | 截止日期:2021/3/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏经典配置混合(288001)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 150,775,572 | 180,995,458 | 124,282,750 | -90,004,850 |
| 利息收入 | 1,704,497 | 5,031,393 | 2,292,689 | 4,385,793 |
| 其中：存款利息收入 | 163,171 | 347,149 | 179,796 | 572,535 |
| 债券利息收入 | 1,539,406 | 4,675,288 | 2,112,893 | 3,810,634 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,920 | 8,955 | - | 2,624 |
| 投资收益 | 74,971,158 | 88,920,468 | 58,438,116 | -112,370,508 |
| 其中：股票投资收益 | 68,206,023 | 79,114,823 | 54,088,686 | -111,847,064 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,045,755 | 2,457,863 | 1,350,873 | -9,487,229 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,719,380 | 7,347,782 | 2,998,558 | 8,963,785 |
| 公允价值变动收益 | 74,015,162 | 86,978,413 | 63,516,891 | 17,952,196 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 84,756 | 65,183 | 35,054 | 27,670 |
| 费用 | 8,175,277 | 15,816,549 | 7,971,788 | 17,844,102 |
| 管理人报酬 | 5,360,946 | 10,724,542 | 5,149,712 | 11,127,231 |
| 托管费 | 893,491 | 1,787,424 | 858,285 | 1,854,539 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,802,545 | 3,061,373 | 1,831,226 | 4,474,903 |
| 利息支出 | - | 7,753 | 7,753 | 34,521 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 7,753 | 7,753 | 34,521 |
| 其他费用 | 117,475 | 233,783 | 124,061 | 352,255 |
| 利润总额 | 142,600,295 | 165,178,909 | 116,310,962 | -107,848,952 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 142,600,295 | 165,178,909 | 116,310,962 | -107,848,952 |
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