基金经理：吴敌
| 单位净值:1.3240 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.8250 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚财信用债券A(270029)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 58,120,429 | 16,335,821 | 24,216,597 | 7,130,897 |
| 利息收入 | 695,318 | 110,169 | 147,824 | 97,029 |
| 其中：存款利息收入 | 349,321 | 74,888 | 77,832 | 36,981 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 345,998 | 35,281 | 69,991 | 60,048 |
| 投资收益 | 57,950,456 | 15,108,924 | 7,565,236 | -3,283,189 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 66,043 | 66,043 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 57,950,456 | 15,108,924 | 7,499,193 | -3,349,232 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -753,271 | 1,096,355 | 16,477,270 | 10,296,224 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 227,926 | 20,374 | 26,268 | 20,834 |
| 费用 | 14,173,903 | 3,963,270 | 5,141,725 | 2,630,026 |
| 管理人报酬 | 9,435,906 | 2,660,815 | 2,829,408 | 1,447,618 |
| 托管费 | 2,695,973 | 760,233 | 808,402 | 413,605 |
| 销售服务费 | 1,069,556 | 243,858 | 420,530 | 132,543 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 701,446 | 185,592 | 851,308 | 510,314 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701,446 | 185,592 | 851,308 | 510,314 |
| 其他费用 | 231,468 | 100,189 | 199,595 | 109,315 |
| 利润总额 | 43,946,526 | 12,372,551 | 19,074,872 | 4,500,871 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 43,946,526 | 12,372,551 | 19,074,872 | 4,500,871 |
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