单位(元)广发增强债券C(270009)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
17,190,536 |
24,565,665 |
7,375,288 |
26,814,687 |
| 利息收入 |
76,616 |
12,687,566 |
5,362,974 |
28,077,015 |
| 其中：存款利息收入 |
52,344 |
37,807 |
10,077 |
74,738 |
| 债券利息收入 |
- |
12,381,145 |
5,350,239 |
27,717,520 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
245,414 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,272 |
23,201 |
2,658 |
284,757 |
| 投资收益 |
16,882,126 |
10,133,079 |
3,427,383 |
13,501,251 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,466,109 |
10,133,079 |
3,427,383 |
13,501,251 |
| 资产支持证券投资收益 |
416,018 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
223,320 |
1,707,663 |
-1,426,106 |
-14,832,634 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
8,474 |
37,357 |
11,037 |
69,055 |
| 费用 |
5,792,246 |
5,368,601 |
2,045,736 |
9,452,941 |
| 管理人报酬 |
2,689,371 |
2,038,469 |
818,453 |
3,727,522 |
| 托管费 |
896,457 |
679,490 |
272,818 |
1,242,507 |
| 销售服务费 |
804,734 |
932,959 |
409,226 |
1,863,761 |
| 交易费用 |
- |
26,929 |
3,009 |
10,118 |
| 利息支出 |
1,246,615 |
1,448,654 |
428,105 |
2,304,774 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,246,615 |
1,448,654 |
428,105 |
2,304,774 |
| 其他费用 |
117,887 |
210,101 |
99,581 |
226,888 |
| 利润总额 |
11,398,290 |
19,197,064 |
5,329,552 |
17,361,746 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
11,398,290 |
19,197,064 |
5,329,552 |
17,361,746 |
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