基金经理：苗宇
| 单位净值:2.1690 | 净值增长率:-1.79% | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:2.3404 | 截止日期:2022/1/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发大盘成长混合(270007)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 480,042,873 | 2,616,438,849 | 914,338,416 | 1,346,902,042 |
| 利息收入 | 805,947 | 1,665,731 | 1,062,649 | 2,470,397 |
| 其中：存款利息收入 | 805,947 | 1,534,009 | 981,153 | 2,002,983 |
| 债券利息收入 | - | 131,721 | 81,497 | 193,785 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 273,629 |
| 投资收益 | 899,074,825 | 1,484,417,117 | 498,363,943 | 541,456,349 |
| 其中：股票投资收益 | 887,718,854 | 1,459,367,555 | 480,401,588 | 499,132,607 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,387,122 | -77,350 | 1,410,608 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,355,971 | 23,662,440 | 18,039,705 | 40,913,133 |
| 公允价值变动收益 | -422,684,868 | 1,127,284,860 | 413,716,165 | 802,019,273 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,846,969 | 3,071,142 | 1,195,658 | 956,022 |
| 费用 | 53,118,352 | 87,032,786 | 40,543,543 | 69,964,479 |
| 管理人报酬 | 35,881,256 | 57,404,887 | 27,128,178 | 46,423,801 |
| 托管费 | 5,980,209 | 9,567,481 | 4,521,363 | 7,737,300 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 11,144,172 | 19,831,644 | 8,781,720 | 15,579,211 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,715 | 228,768 | 112,282 | 224,126 |
| 利润总额 | 426,924,521 | 2,529,406,063 | 873,794,873 | 1,276,937,563 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 426,924,521 | 2,529,406,063 | 873,794,873 | 1,276,937,563 |
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