基金经理：李巍
| 单位净值:1.4937 | 净值增长率:-2.31% | 净值增长率:-2.31% | 累计净值:1.6651 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发大盘成长混合(270007)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -169,100,484 | -542,274,691 | -65,393,841 | 170,535,506 |
| 利息收入 | 389,408 | 1,145,224 | 541,504 | 1,533,680 |
| 其中：存款利息收入 | 389,408 | 1,145,224 | 541,504 | 1,499,623 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 34,058 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 92,594,574 | -156,279,831 | -51,806,448 | 1,406,814,576 |
| 其中：股票投资收益 | 76,675,967 | -186,724,526 | -68,737,352 | 1,383,356,713 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 290,888 | 3,883,809 | 25,433 | 752,628 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,627,719 | 26,560,887 | 16,905,471 | 22,705,234 |
| 公允价值变动收益 | -262,203,409 | -387,408,309 | -14,290,152 | -1,241,362,153 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 118,943 | 268,225 | 161,255 | 3,549,404 |
| 费用 | 21,733,146 | 53,210,890 | 27,346,423 | 99,039,838 |
| 管理人报酬 | 18,535,362 | 45,420,956 | 23,346,737 | 63,077,517 |
| 托管费 | 3,089,227 | 7,570,159 | 3,891,123 | 10,512,920 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 25,222,636 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,553 | 219,767 | 108,563 | 226,764 |
| 利润总额 | -190,833,629 | -595,485,581 | -92,740,264 | 71,495,669 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -190,833,629 | -595,485,581 | -92,740,264 | 71,495,669 |
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