基金经理：李巍
| 单位净值:1.4971 | 净值增长率:-8.13% | 净值增长率:-8.13% | 累计净值:1.6685 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发大盘成长混合(270007)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -177,784,921 | -526,046,875 | -169,100,484 | -542,274,691 |
| 利息收入 | 234,788 | 631,066 | 389,408 | 1,145,224 |
| 其中：存款利息收入 | 234,788 | 631,066 | 389,408 | 1,145,224 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -194,603,527 | -49,339,398 | 92,594,574 | -156,279,831 |
| 其中：股票投资收益 | -214,575,297 | -71,642,846 | 76,675,967 | -186,724,526 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 272,109 | 290,888 | 290,888 | 3,883,809 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,699,660 | 22,012,560 | 15,627,719 | 26,560,887 |
| 公允价值变动收益 | 16,572,447 | -477,486,304 | -262,203,409 | -387,408,309 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,371 | 147,762 | 118,943 | 268,225 |
| 费用 | 11,780,878 | 35,946,716 | 21,733,146 | 53,210,890 |
| 管理人报酬 | 10,006,414 | 30,626,165 | 18,535,362 | 45,420,956 |
| 托管费 | 1,667,736 | 5,104,361 | 3,089,227 | 7,570,159 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,728 | 216,186 | 108,553 | 219,767 |
| 利润总额 | -189,565,799 | -561,993,590 | -190,833,629 | -595,485,581 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -189,565,799 | -561,993,590 | -190,833,629 | -595,485,581 |
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