基金经理：李巍
| 单位净值:2.0896 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:2.2610 | 截止日期:2023/2/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发大盘成长混合(270007)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -65,393,841 | 170,535,506 | 480,042,873 | 2,616,438,849 |
| 利息收入 | 541,504 | 1,533,680 | 805,947 | 1,665,731 |
| 其中：存款利息收入 | 541,504 | 1,499,623 | 805,947 | 1,534,009 |
| 债券利息收入 | - | 34,058 | - | 131,721 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -51,806,448 | 1,406,814,576 | 899,074,825 | 1,484,417,117 |
| 其中：股票投资收益 | -68,737,352 | 1,383,356,713 | 887,718,854 | 1,459,367,555 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,433 | 752,628 | - | 1,387,122 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,905,471 | 22,705,234 | 11,355,971 | 23,662,440 |
| 公允价值变动收益 | -14,290,152 | -1,241,362,153 | -422,684,868 | 1,127,284,860 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 161,255 | 3,549,404 | 2,846,969 | 3,071,142 |
| 费用 | 27,346,423 | 99,039,838 | 53,118,352 | 87,032,786 |
| 管理人报酬 | 23,346,737 | 63,077,517 | 35,881,256 | 57,404,887 |
| 托管费 | 3,891,123 | 10,512,920 | 5,980,209 | 9,567,481 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 25,222,636 | 11,144,172 | 19,831,644 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,563 | 226,764 | 112,715 | 228,768 |
| 利润总额 | -92,740,264 | 71,495,669 | 426,924,521 | 2,529,406,063 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -92,740,264 | 71,495,669 | 426,924,521 | 2,529,406,063 |
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