基金经理：傅友兴
| 单位净值:1.4618 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:4.5218 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:130.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发稳健增长混合A(270002)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -86,304,585 | -283,044,313 | 43,439,113 | -1,637,162,473 |
| 利息收入 | 13,214,491 | 33,864,647 | 15,659,321 | 24,625,920 |
| 其中：存款利息收入 | 1,599,301 | 4,530,237 | 2,483,073 | 7,124,898 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,615,189 | 29,334,409 | 13,176,249 | 17,501,022 |
| 投资收益 | -238,061,202 | 137,696,884 | 151,371,204 | -528,800,617 |
| 其中：股票投资收益 | -423,808,107 | -173,764,592 | -22,300,193 | -809,320,325 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 68,798,114 | 205,593,119 | 105,241,163 | 187,776,566 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 116,948,791 | 105,868,357 | 68,430,234 | 92,743,142 |
| 公允价值变动收益 | 138,213,367 | -455,814,815 | -124,474,259 | -1,136,554,351 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 328,759 | 1,208,971 | 882,846 | 3,566,576 |
| 费用 | 96,933,855 | 250,898,210 | 142,667,806 | 308,232,701 |
| 管理人报酬 | 82,547,287 | 213,921,265 | 121,695,412 | 262,794,906 |
| 托管费 | 13,757,881 | 35,653,544 | 20,282,569 | 43,799,151 |
| 销售服务费 | 356,341 | 854,045 | 445,984 | 1,062,959 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 133,836 | 268,159 | 135,375 | 272,051 |
| 利润总额 | -183,238,440 | -533,942,524 | -99,228,693 | -1,945,395,173 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -183,238,440 | -533,942,524 | -99,228,693 | -1,945,395,173 |
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