基金经理：林英睿
| 单位净值:1.0306 | 净值增长率:2.23% | 累计净值:4.3217 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚富混合(270001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -41,657,084 | -288,038,799 | -144,739,657 | 174,163,937 |
| 利息收入 | 165,873 | 304,713 | 193,059 | 394,787 |
| 其中：存款利息收入 | 165,873 | 304,713 | 193,059 | 394,787 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -126,674,310 | 36,459,401 | 44,298,940 | 83,766,880 |
| 其中：股票投资收益 | -126,661,717 | 15,408,812 | 38,333,916 | 53,626,341 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,440,032 | 6,515,735 | 3,615,839 | 8,073,019 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,427,439 | 14,534,854 | 2,349,185 | 22,067,520 |
| 公允价值变动收益 | 84,805,848 | -325,120,395 | -189,469,185 | 89,254,396 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,506 | 317,482 | 237,530 | 747,874 |
| 费用 | 10,258,308 | 28,281,995 | 16,392,278 | 36,125,650 |
| 管理人报酬 | 8,691,961 | 24,040,237 | 13,949,326 | 30,760,796 |
| 托管费 | 1,448,660 | 4,006,706 | 2,324,888 | 5,126,799 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,402 | 235,052 | 118,064 | 238,055 |
| 利润总额 | -51,915,391 | -316,320,794 | -161,131,934 | 138,038,287 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -51,915,391 | -316,320,794 | -161,131,934 | 138,038,287 |
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