基金经理：周寒颖
| 单位净值:2.2050 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:2.6260 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 166,854,420 | 124,902,013 | 72,611,504 | 36,089,709 |
| 利息收入 | 50,439 | 33,603 | 204,511 | 101,186 |
| 其中：存款利息收入 | 50,439 | 33,603 | 204,511 | 101,186 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 174,319,239 | 85,740,993 | 38,890,437 | -27,316,954 |
| 其中：股票投资收益 | 164,821,613 | 79,969,422 | 23,375,945 | -34,179,510 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,497,626 | 5,771,570 | 15,514,492 | 6,862,556 |
| 公允价值变动收益 | -9,383,054 | 34,788,456 | 33,522,079 | 65,609,573 |
| 汇兑收益 | 1,776,745 | 4,290,756 | -112,512 | -2,335,924 |
| 其他收入 | 91,052 | 48,205 | 106,989 | 31,829 |
| 费用 | 11,419,238 | 5,950,466 | 22,139,558 | 11,085,776 |
| 管理人报酬 | 9,443,702 | 4,918,493 | 18,168,130 | 9,115,168 |
| 托管费 | 1,616,144 | 861,943 | 3,532,692 | 1,772,394 |
| 销售服务费 | 51,509 | 17,614 | 50,188 | 24,214 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 307,882 | 152,417 | 388,548 | 174,000 |
| 利润总额 | 155,435,182 | 118,951,546 | 50,471,946 | 25,003,932 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 155,435,182 | 118,951,546 | 50,471,946 | 25,003,932 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。