基金经理：张靖
| 单位净值:1.3990 | 净值增长率:-2.78% | 净值增长率:-2.78% | 累计净值:2.2830 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城中小盘混合A(260115)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -29,444,387 | -4,869,146 | 47,875,142 | -22,866,548 |
| 利息收入 | 122,609 | 178,241 | 49,538 | 26,890 |
| 其中：存款利息收入 | 122,609 | 178,241 | 49,538 | 26,890 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -60,915,791 | 5,564,201 | 14,530,872 | -7,867,835 |
| 其中：股票投资收益 | -70,455,911 | 400,681 | 11,524,029 | -8,809,002 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 168,627 | - | - | 229,517 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,371,493 | 5,163,520 | 3,006,843 | 711,650 |
| 公允价值变动收益 | 31,202,791 | -10,742,237 | 33,242,843 | -15,046,657 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 146,004 | 130,649 | 51,888 | 21,055 |
| 费用 | 5,934,309 | 7,628,912 | 2,174,803 | 1,927,195 |
| 管理人报酬 | 4,841,318 | 6,248,235 | 1,779,698 | 1,516,514 |
| 托管费 | 806,886 | 1,041,372 | 296,616 | 252,752 |
| 销售服务费 | 174,557 | 116,179 | 137 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,548 | 223,125 | 98,352 | 157,928 |
| 利润总额 | -35,378,697 | -12,498,058 | 45,700,338 | -24,793,743 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -35,378,697 | -12,498,058 | 45,700,338 | -24,793,743 |
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