基金经理：刘彦春
| 单位净值:2.0280 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:3.8350 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:306.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城新兴成长混合A(260108)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -5,235,495,582 | -6,764,845,172 | -3,375,423,349 | -5,412,017,865 |
| 利息收入 | 1,526,600 | 5,028,969 | 2,894,256 | 48,889,475 |
| 其中：存款利息收入 | 1,526,600 | 4,997,523 | 2,862,810 | 9,633,861 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 39,255,613 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 31,446 | 31,446 | - |
| 投资收益 | 328,176,174 | -44,830,840 | -69,264,656 | 3,119,929,363 |
| 其中：股票投资收益 | -58,728,395 | -582,371,607 | -444,684,793 | 2,780,384,470 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,845,752 | 32,748,762 | 16,583,210 | -1,947,910 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 375,058,818 | 504,792,004 | 358,836,927 | 341,492,803 |
| 公允价值变动收益 | -5,568,914,356 | -6,739,353,247 | -3,318,719,209 | -8,684,382,958 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,716,000 | 14,309,946 | 9,666,259 | 103,546,255 |
| 费用 | 324,648,437 | 718,330,842 | 371,258,976 | 981,528,737 |
| 管理人报酬 | 278,054,091 | 615,424,447 | 318,080,110 | 789,268,714 |
| 托管费 | 46,342,348 | 102,570,741 | 53,013,352 | 131,544,786 |
| 销售服务费 | 87,150 | 2,969 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 60,380,805 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 164,848 | 332,655 | 165,487 | 334,429 |
| 利润总额 | -5,560,144,019 | -7,483,176,014 | -3,746,682,325 | -6,393,546,603 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,560,144,019 | -7,483,176,014 | -3,746,682,325 | -6,393,546,603 |
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