基金经理：杨锐文
| 单位净值:5.1299 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:7.8265 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城优选混合(260101)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 970,663,597 | 506,330,579 | 75,849,785 | -558,068,071 |
| 利息收入 | 555,226 | 220,961 | 366,517 | 168,618 |
| 其中：存款利息收入 | 555,226 | 220,961 | 366,517 | 168,618 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 574,582,066 | 186,579,623 | -283,477,478 | -202,147,389 |
| 其中：股票投资收益 | 538,768,894 | 161,807,733 | -328,411,757 | -230,047,037 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,919,277 | 8,329,089 | 16,621,439 | 9,022,797 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,893,895 | 16,442,802 | 28,312,840 | 18,876,851 |
| 公允价值变动收益 | 394,651,902 | 319,237,187 | 358,256,698 | -356,380,803 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 874,403 | 292,808 | 704,048 | 291,503 |
| 费用 | 51,314,086 | 25,190,854 | 52,450,915 | 27,069,071 |
| 管理人报酬 | 43,782,944 | 21,494,634 | 44,742,763 | 23,075,444 |
| 托管费 | 7,297,157 | 3,582,439 | 7,457,127 | 3,845,907 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 232,943 | 113,778 | 251,024 | 147,721 |
| 利润总额 | 919,349,510 | 481,139,725 | 23,398,870 | -585,137,142 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 919,349,510 | 481,139,725 | 23,398,870 | -585,137,142 |
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