单位(元)国联安优选行业混合(257070)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
289,948,920 |
347,999,076 |
891,418,850 |
728,139,943 |
利息收入 |
428,123 |
219,240 |
871,873 |
520,260 |
其中:存款利息收入 |
427,721 |
218,837 |
871,821 |
520,260 |
债券利息收入 |
403 |
403 |
52 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
639,478,889 |
364,018,851 |
485,488,948 |
192,171,541 |
其中:股票投资收益 |
634,516,244 |
359,165,876 |
477,623,715 |
184,355,783 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,709,253 |
1,709,253 |
148,224 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,253,392 |
3,143,722 |
7,717,009 |
7,815,758 |
公允价值变动收益 |
-352,222,764 |
-17,738,093 |
396,681,318 |
530,264,358 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,264,671 |
1,499,078 |
8,376,711 |
5,183,785 |
费用 |
35,621,534 |
18,024,514 |
51,299,425 |
24,082,214 |
管理人报酬 |
23,133,538 |
11,932,957 |
34,223,081 |
15,682,669 |
托管费 |
3,855,590 |
1,988,826 |
5,703,847 |
2,613,778 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
8,403,830 |
3,986,152 |
11,129,311 |
5,667,974 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
228,575 |
116,577 |
243,187 |
117,793 |
利润总额 |
254,327,386 |
329,974,561 |
840,119,425 |
704,057,729 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
254,327,386 |
329,974,561 |
840,119,425 |
704,057,729 |
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