基金经理：潘明
| 单位净值:3.1016 | 净值增长率:-4.10% | 净值增长率:-4.10% | 累计净值:3.4026 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安优选行业混合(257070)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -237,953,183 | 289,948,920 | 347,999,076 | 891,418,850 |
| 利息收入 | 148,842 | 428,123 | 219,240 | 871,873 |
| 其中：存款利息收入 | 148,842 | 427,721 | 218,837 | 871,821 |
| 债券利息收入 | - | 403 | 403 | 52 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -116,857,734 | 639,478,889 | 364,018,851 | 485,488,948 |
| 其中：股票投资收益 | -118,482,642 | 634,516,244 | 359,165,876 | 477,623,715 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,709,253 | 1,709,253 | 148,224 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,624,907 | 3,253,392 | 3,143,722 | 7,717,009 |
| 公允价值变动收益 | -121,637,282 | -352,222,764 | -17,738,093 | 396,681,318 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 392,992 | 2,264,671 | 1,499,078 | 8,376,711 |
| 费用 | 9,283,447 | 35,621,534 | 18,024,514 | 51,299,425 |
| 管理人报酬 | 7,865,524 | 23,133,538 | 11,932,957 | 34,223,081 |
| 托管费 | 1,310,921 | 3,855,590 | 1,988,826 | 5,703,847 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 8,403,830 | 3,986,152 | 11,129,311 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,002 | 228,575 | 116,577 | 243,187 |
| 利润总额 | -247,236,629 | 254,327,386 | 329,974,561 | 840,119,425 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -247,236,629 | 254,327,386 | 329,974,561 | 840,119,425 |
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