基金经理：韦明亮
| 单位净值:0.8830 | 累计净值:2.6030 | 截止日期:2025/5/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安优势混合(257030)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 15,520,317 | -9,588,690 | -18,977,555 | 11,350,946 |
| 利息收入 | 137,189 | 64,122 | 171,657 | 83,166 |
| 其中：存款利息收入 | 137,189 | 64,122 | 171,657 | 83,166 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -14,320,892 | -16,752,481 | -118,118,459 | -37,836,658 |
| 其中：股票投资收益 | -17,290,939 | -19,211,479 | -132,894,625 | -46,628,349 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 202,252 | 227,014 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,970,047 | 2,458,998 | 14,573,914 | 8,564,678 |
| 公允价值变动收益 | 29,687,010 | 7,094,232 | 98,850,145 | 49,083,905 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,010 | 5,437 | 119,103 | 20,533 |
| 费用 | 3,837,099 | 1,952,902 | 8,403,033 | 5,646,828 |
| 管理人报酬 | 3,116,602 | 1,588,108 | 7,026,244 | 4,745,365 |
| 托管费 | 519,434 | 264,685 | 1,171,041 | 790,894 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 201,063 | 100,109 | 205,748 | 110,568 |
| 利润总额 | 11,683,218 | -11,541,592 | -27,380,588 | 5,704,118 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,683,218 | -11,541,592 | -27,380,588 | 5,704,118 |
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