单位(元)国联安优势混合(257030)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
15,520,317 |
-9,588,690 |
-18,977,555 |
11,350,946 |
利息收入 |
137,189 |
64,122 |
171,657 |
83,166 |
其中:存款利息收入 |
137,189 |
64,122 |
171,657 |
83,166 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-14,320,892 |
-16,752,481 |
-118,118,459 |
-37,836,658 |
其中:股票投资收益 |
-17,290,939 |
-19,211,479 |
-132,894,625 |
-46,628,349 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
202,252 |
227,014 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,970,047 |
2,458,998 |
14,573,914 |
8,564,678 |
公允价值变动收益 |
29,687,010 |
7,094,232 |
98,850,145 |
49,083,905 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
17,010 |
5,437 |
119,103 |
20,533 |
费用 |
3,837,099 |
1,952,902 |
8,403,033 |
5,646,828 |
管理人报酬 |
3,116,602 |
1,588,108 |
7,026,244 |
4,745,365 |
托管费 |
519,434 |
264,685 |
1,171,041 |
790,894 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
201,063 |
100,109 |
205,748 |
110,568 |
利润总额 |
11,683,218 |
-11,541,592 |
-27,380,588 |
5,704,118 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
11,683,218 |
-11,541,592 |
-27,380,588 |
5,704,118 |
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