基金经理：刘斌
| 单位净值:0.9220 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:2.6420 | 截止日期:2023/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安优势混合(257030)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 12,546,462 | 43,885,542 | 24,124,002 | 252,082,158 |
| 利息收入 | 185,688 | 460,312 | 259,743 | 269,958 |
| 其中：存款利息收入 | 185,688 | 460,270 | 259,716 | 269,958 |
| 债券利息收入 | - | 41 | 28 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,694,332 | 221,428,949 | 134,506,740 | 133,163,590 |
| 其中：股票投资收益 | -13,656,497 | 196,303,021 | 126,395,357 | 124,314,410 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 165,147 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,350,829 | 24,960,782 | 8,111,383 | 8,849,181 |
| 公允价值变动收益 | 10,618,977 | -178,548,605 | -111,085,502 | 118,358,648 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,464 | 544,886 | 443,020 | 289,962 |
| 费用 | 8,631,143 | 21,901,777 | 12,185,632 | 12,000,665 |
| 管理人报酬 | 7,303,622 | 17,080,679 | 9,427,811 | 7,484,100 |
| 托管费 | 1,217,270 | 2,846,780 | 1,571,302 | 1,247,350 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 1,749,211 | 1,079,411 | 3,054,719 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,250 | 225,106 | 107,108 | 214,496 |
| 利润总额 | 3,915,319 | 21,983,765 | 11,938,369 | 240,081,493 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,915,319 | 21,983,765 | 11,938,369 | 240,081,493 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。