单位(元)国联安优势混合(257030)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
12,546,462 |
43,885,542 |
24,124,002 |
252,082,158 |
利息收入 |
185,688 |
460,312 |
259,743 |
269,958 |
其中:存款利息收入 |
185,688 |
460,270 |
259,716 |
269,958 |
债券利息收入 |
- |
41 |
28 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,694,332 |
221,428,949 |
134,506,740 |
133,163,590 |
其中:股票投资收益 |
-13,656,497 |
196,303,021 |
126,395,357 |
124,314,410 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
165,147 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
15,350,829 |
24,960,782 |
8,111,383 |
8,849,181 |
公允价值变动收益 |
10,618,977 |
-178,548,605 |
-111,085,502 |
118,358,648 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
47,464 |
544,886 |
443,020 |
289,962 |
费用 |
8,631,143 |
21,901,777 |
12,185,632 |
12,000,665 |
管理人报酬 |
7,303,622 |
17,080,679 |
9,427,811 |
7,484,100 |
托管费 |
1,217,270 |
2,846,780 |
1,571,302 |
1,247,350 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
1,749,211 |
1,079,411 |
3,054,719 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
110,250 |
225,106 |
107,108 |
214,496 |
利润总额 |
3,915,319 |
21,983,765 |
11,938,369 |
240,081,493 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,915,319 |
21,983,765 |
11,938,369 |
240,081,493 |
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