单位(元)国联安信心增长债券A(253060)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
25,439,079 |
8,756,569 |
41,443 |
2,288,957 |
| 利息收入 |
98,959 |
619,002 |
11,657 |
17,984 |
| 其中：存款利息收入 |
28,202 |
58,039 |
10,599 |
13,370 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
70,757 |
560,963 |
1,058 |
4,614 |
| 投资收益 |
11,500,441 |
2,847,730 |
-183,437 |
2,124,855 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-813,149 |
-64,178 |
264,162 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,500,441 |
3,580,501 |
-174,354 |
1,769,750 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
80,377 |
55,095 |
90,943 |
| 公允价值变动收益 |
13,839,477 |
5,283,207 |
206,612 |
124,687 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
203 |
6,631 |
6,611 |
21,432 |
| 费用 |
1,286,351 |
1,831,624 |
393,224 |
767,827 |
| 管理人报酬 |
913,531 |
1,103,851 |
178,476 |
359,799 |
| 托管费 |
261,009 |
315,386 |
50,993 |
102,800 |
| 销售服务费 |
1,776 |
111,028 |
1,435 |
3,644 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,423 |
93,316 |
85,372 |
146,956 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,423 |
93,316 |
85,372 |
146,956 |
| 其他费用 |
99,584 |
201,682 |
74,680 |
149,263 |
| 利润总额 |
24,152,728 |
6,924,945 |
-351,780 |
1,521,130 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
24,152,728 |
6,924,945 |
-351,780 |
1,521,130 |
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