单位(元)国联安信心增长债券A(253060)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
41,443 |
2,288,957 |
1,431,985 |
-441,920 |
| 利息收入 |
11,657 |
17,984 |
8,189 |
27,257 |
| 其中：存款利息收入 |
10,599 |
13,370 |
5,490 |
23,006 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,058 |
4,614 |
2,700 |
4,251 |
| 投资收益 |
-183,437 |
2,124,855 |
1,023,656 |
1,196,291 |
| 其中：股票投资收益 |
-64,178 |
264,162 |
200,697 |
-308,703 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-174,354 |
1,769,750 |
757,034 |
1,356,526 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
55,095 |
90,943 |
65,925 |
148,468 |
| 公允价值变动收益 |
206,612 |
124,687 |
391,093 |
-1,951,087 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
6,611 |
21,432 |
9,047 |
285,619 |
| 费用 |
393,224 |
767,827 |
354,359 |
682,141 |
| 管理人报酬 |
178,476 |
359,799 |
177,224 |
405,301 |
| 托管费 |
50,993 |
102,800 |
50,635 |
115,800 |
| 销售服务费 |
1,435 |
3,644 |
1,889 |
6,925 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
85,372 |
146,956 |
48,581 |
1,339 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
85,372 |
146,956 |
48,581 |
1,339 |
| 其他费用 |
74,680 |
149,263 |
73,629 |
151,308 |
| 利润总额 |
-351,780 |
1,521,130 |
1,077,626 |
-1,124,061 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-351,780 |
1,521,130 |
1,077,626 |
-1,124,061 |
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