基金经理：李栋梁
| 单位净值:1.4093 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.4093 | 截止日期:2024/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝可转债债券A(240018)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -38,388,523 | 59,856,036 | -243,725,357 | -94,074,870 |
| 利息收入 | 515,312 | 259,481 | 493,756 | 234,835 |
| 其中：存款利息收入 | 431,991 | 248,144 | 477,671 | 229,327 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 83,321 | 11,337 | 16,085 | 5,508 |
| 投资收益 | -88,989,220 | -30,481,621 | 7,575,395 | -52,070,348 |
| 其中：股票投资收益 | -2,017,290 | -2,223,011 | -3,691,513 | -3,299,947 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -86,971,930 | -28,258,609 | 11,266,908 | -48,770,401 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 49,180,921 | 89,785,539 | -252,364,492 | -42,588,826 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 904,464 | 292,638 | 569,984 | 349,470 |
| 费用 | 19,570,614 | 10,201,299 | 17,154,550 | 7,201,696 |
| 管理人报酬 | 11,978,850 | 6,009,365 | 9,976,061 | 4,200,360 |
| 托管费 | 3,422,529 | 1,716,961 | 2,850,303 | 1,200,103 |
| 销售服务费 | 1,737,644 | 923,983 | 1,748,957 | 632,088 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,161,045 | 1,418,679 | 2,320,147 | 1,035,629 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,161,045 | 1,418,679 | 2,320,147 | 1,035,629 |
| 其他费用 | 243,391 | 120,908 | 242,971 | 127,431 |
| 利润总额 | -57,959,138 | 49,654,738 | -260,879,907 | -101,276,565 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -57,959,138 | 49,654,738 | -260,879,907 | -101,276,565 |
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