基金经理：曾健飞
| 单位净值:1.1784 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.5584 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝增强收益债券B(240013)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 3,214,994 | -1,230,758 | -104,613 | 1,898,524 |
| 利息收入 | 5,911 | 3,010 | 1,721 | 514,422 |
| 其中：存款利息收入 | 5,911 | 3,010 | 1,721 | 8,496 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 505,926 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -579,272 | 1,135,425 | 770,550 | 1,038,075 |
| 其中：股票投资收益 | -696,262 | -14,085 | -26,972 | -99,182 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 50,342 | 1,115,581 | 791,247 | 1,125,901 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 66,648 | 33,930 | 6,275 | 11,356 |
| 公允价值变动收益 | 3,784,812 | -2,373,681 | -879,549 | 336,777 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,542 | 4,488 | 2,666 | 9,249 |
| 费用 | 267,831 | 259,473 | 130,646 | 464,791 |
| 管理人报酬 | 121,754 | 119,503 | 55,966 | 130,298 |
| 托管费 | 40,585 | 39,834 | 18,655 | 43,433 |
| 销售服务费 | 45,868 | 36,872 | 17,050 | 39,846 |
| 交易费用 | - | - | - | 131,220 |
| 利息支出 | 29,291 | 7,089 | 4,536 | 40,522 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,291 | 7,089 | 4,536 | 40,522 |
| 其他费用 | 30,037 | 56,004 | 34,369 | 78,892 |
| 利润总额 | 2,947,162 | -1,490,231 | -235,259 | 1,433,733 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,947,162 | -1,490,231 | -235,259 | 1,433,733 |
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