基金经理：曾健飞
| 单位净值:1.2178 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.5978 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝增强收益债券B(240013)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,904,744 | -8,664,279 | 3,214,994 | -1,230,758 |
| 利息收入 | 3,881 | 14,740 | 5,911 | 3,010 |
| 其中：存款利息收入 | 3,881 | 14,740 | 5,911 | 3,010 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,412,590 | -9,794,458 | -579,272 | 1,135,425 |
| 其中：股票投资收益 | -1,437,225 | -6,042,322 | -696,262 | -14,085 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,010,943 | -3,901,073 | 50,342 | 1,115,581 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 35,578 | 148,937 | 66,648 | 33,930 |
| 公允价值变动收益 | 499,092 | 1,045,988 | 3,784,812 | -2,373,681 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,874 | 69,452 | 3,542 | 4,488 |
| 费用 | 220,960 | 964,963 | 267,831 | 259,473 |
| 管理人报酬 | 110,078 | 439,242 | 121,754 | 119,503 |
| 托管费 | 36,693 | 146,414 | 40,585 | 39,834 |
| 销售服务费 | 45,481 | 156,563 | 45,868 | 36,872 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,949 | 72,246 | 29,291 | 7,089 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,949 | 72,246 | 29,291 | 7,089 |
| 其他费用 | 23,539 | 148,908 | 30,037 | 56,004 |
| 利润总额 | -3,125,704 | -9,629,241 | 2,947,162 | -1,490,231 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,125,704 | -9,629,241 | 2,947,162 | -1,490,231 |
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