基金经理：曾健飞
| 单位净值:1.7396 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:2.1196 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝增强收益债券B(240013)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,761,201 | 532,738 | -2,904,744 | -8,664,279 |
| 利息收入 | 9,636 | 8,656 | 3,881 | 14,740 |
| 其中：存款利息收入 | 9,636 | 8,656 | 3,881 | 14,740 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,427,306 | -922,864 | -3,412,590 | -9,794,458 |
| 其中：股票投资收益 | -2,401,103 | -869,171 | -1,437,225 | -6,042,322 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,245,405 | -103,389 | -2,010,943 | -3,901,073 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 219,203 | 49,696 | 35,578 | 148,937 |
| 公允价值变动收益 | 6,077,899 | 1,439,495 | 499,092 | 1,045,988 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 100,972 | 7,450 | 4,874 | 69,452 |
| 费用 | 916,182 | 383,229 | 220,960 | 964,963 |
| 管理人报酬 | 484,893 | 201,720 | 110,078 | 439,242 |
| 托管费 | 161,631 | 67,240 | 36,693 | 146,414 |
| 销售服务费 | 225,863 | 81,685 | 45,481 | 156,563 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 36,208 | 7,530 | 4,949 | 72,246 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,208 | - | 4,949 | 72,246 |
| 其他费用 | 6,824 | 24,648 | 23,539 | 148,908 |
| 利润总额 | 1,845,020 | 149,509 | -3,125,704 | -9,629,241 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,845,020 | 149,509 | -3,125,704 | -9,629,241 |
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