基金经理：刘自强
| 单位净值:2.7773 | 净值增长率:-1.97% | 净值增长率:-1.97% | 累计净值:5.2873 | 截止日期:2025/3/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝动力组合混合A(240004)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -124,800,151 | -444,110,554 | 103,749,803 | 27,711,776 |
| 利息收入 | 277,738 | 1,427,540 | 1,027,354 | 1,317,251 |
| 其中：存款利息收入 | 277,738 | 1,059,999 | 659,813 | 804,600 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 367,541 | 367,541 | 512,651 |
| 投资收益 | -50,631,171 | -384,772,629 | 64,710,463 | 51,285,243 |
| 其中：股票投资收益 | -61,730,082 | -400,182,030 | 52,180,441 | 40,422,927 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,098,912 | 15,409,401 | 12,530,022 | 10,862,316 |
| 公允价值变动收益 | -74,767,048 | -62,156,757 | 37,278,448 | -25,929,489 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 320,330 | 1,391,292 | 733,539 | 1,038,771 |
| 费用 | 8,773,505 | 36,510,419 | 22,831,778 | 22,930,926 |
| 管理人报酬 | 7,279,832 | 29,148,027 | 18,024,976 | 19,003,175 |
| 托管费 | 1,213,305 | 4,858,005 | 3,004,163 | 3,167,196 |
| 销售服务费 | 156,728 | 2,239,617 | 1,675,425 | 517,904 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,639 | 264,770 | 127,215 | 242,651 |
| 利润总额 | -133,573,656 | -480,620,973 | 80,918,025 | 4,780,849 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -133,573,656 | -480,620,973 | 80,918,025 | 4,780,849 |
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