基金经理：余斌
| 单位净值:1.2140 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.6140 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩量化配置混合A(233015)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -2,988,443 | -9,577,561 | -16,225,718 | -24,268,327 |
| 利息收入 | 5,020 | 60,316 | 32,958 | 70,725 |
| 其中：存款利息收入 | 5,020 | 60,316 | 32,958 | 70,725 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,911,729 | -16,255,407 | -17,924,901 | -26,867,092 |
| 其中：股票投资收益 | 1,167,065 | -19,236,392 | -19,167,167 | -29,032,711 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,743 | 17,941 | 15,317 | 62,386 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,720,921 | 2,963,044 | 1,226,948 | 2,103,233 |
| 公允价值变动收益 | -5,907,327 | 6,611,806 | 1,662,175 | 2,524,642 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,134 | 5,723 | 4,051 | 3,398 |
| 费用 | 650,059 | 1,385,861 | 727,856 | 2,345,950 |
| 管理人报酬 | 488,838 | 1,050,352 | 529,613 | 1,819,365 |
| 托管费 | 81,473 | 175,059 | 88,269 | 303,228 |
| 销售服务费 | 229 | 576 | 331 | 675 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,519 | 159,875 | 109,643 | 222,681 |
| 利润总额 | -3,638,502 | -10,963,422 | -16,953,574 | -26,614,276 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,638,502 | -10,963,422 | -16,953,574 | -26,614,276 |
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