基金经理：余斌
| 单位净值:1.0810 | 净值增长率:-6.81% | 净值增长率:-6.81% | 累计净值:1.4810 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩量化配置混合A(233015)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -16,225,718 | -24,268,327 | -5,895,843 | -61,137,836 |
| 利息收入 | 32,958 | 70,725 | 36,676 | 103,292 |
| 其中：存款利息收入 | 32,958 | 70,725 | 36,676 | 103,292 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,924,901 | -26,867,092 | -10,027,866 | -34,572,169 |
| 其中：股票投资收益 | -19,167,167 | -29,032,711 | -11,635,015 | -37,029,079 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,317 | 62,386 | 61,252 | 98,131 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,226,948 | 2,103,233 | 1,545,896 | 2,358,779 |
| 公允价值变动收益 | 1,662,175 | 2,524,642 | 4,093,927 | -26,673,439 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,051 | 3,398 | 1,420 | 4,479 |
| 费用 | 727,856 | 2,345,950 | 1,300,593 | 3,081,242 |
| 管理人报酬 | 529,613 | 1,819,365 | 1,018,942 | 2,449,838 |
| 托管费 | 88,269 | 303,228 | 169,824 | 408,306 |
| 销售服务费 | 331 | 675 | 394 | 696 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,643 | 222,681 | 111,433 | 222,401 |
| 利润总额 | -16,953,574 | -26,614,276 | -7,196,436 | -64,219,078 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,953,574 | -26,614,276 | -7,196,436 | -64,219,078 |
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