单位(元)大摩主题优选混合(233011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,432,376 |
-1,506,310 |
-49,331,595 |
-31,147,736 |
利息收入 |
50,669 |
28,516 |
65,589 |
37,278 |
其中:存款利息收入 |
50,669 |
28,516 |
65,589 |
37,278 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-17,986,906 |
-3,624,932 |
-33,377,964 |
-32,010,019 |
其中:股票投资收益 |
-19,156,666 |
-4,075,723 |
-34,218,499 |
-32,625,273 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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51,861 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,169,760 |
450,791 |
788,674 |
615,254 |
公允价值变动收益 |
-7,547,909 |
2,040,117 |
-16,067,196 |
784,806 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
51,769 |
49,990 |
47,977 |
40,199 |
费用 |
2,513,566 |
1,474,650 |
2,988,750 |
1,593,191 |
管理人报酬 |
1,967,662 |
1,171,024 |
2,374,860 |
1,272,575 |
托管费 |
327,944 |
195,171 |
395,810 |
212,096 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
217,960 |
108,455 |
218,080 |
108,520 |
利润总额 |
-27,945,942 |
-2,980,959 |
-52,320,344 |
-32,740,927 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-27,945,942 |
-2,980,959 |
-52,320,344 |
-32,740,927 |
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