基金经理：王卫铭
| 单位净值:3.2868 | 净值增长率:-2.18% | 净值增长率:-2.18% | 累计净值:3.2868 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩领先优势混合(233006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 53,966,873 | 7,005,248 | 7,032,591 | -50,285,184 |
| 利息收入 | 55,919 | 24,565 | 66,630 | 30,932 |
| 其中：存款利息收入 | 55,919 | 24,565 | 66,630 | 30,932 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 36,526,401 | 8,030,475 | -21,949,246 | -29,235,218 |
| 其中：股票投资收益 | 31,008,498 | 3,721,698 | -25,277,865 | -31,640,676 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 326,597 | 191,297 | 26,357 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,191,306 | 4,117,480 | 3,302,263 | 2,405,458 |
| 公允价值变动收益 | 17,365,288 | -1,058,409 | 28,899,963 | -21,085,723 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,265 | 8,617 | 15,244 | 4,825 |
| 费用 | 4,716,570 | 2,315,610 | 4,247,920 | 2,126,618 |
| 管理人报酬 | 3,860,023 | 1,894,200 | 3,458,486 | 1,729,950 |
| 托管费 | 643,337 | 315,700 | 576,414 | 288,325 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 213,210 | 105,710 | 213,020 | 108,343 |
| 利润总额 | 49,250,303 | 4,689,638 | 2,784,671 | -52,411,802 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,250,303 | 4,689,638 | 2,784,671 | -52,411,802 |
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