基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5986 | 净值增长率:10.28% | 累计净值:2.4633 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩基础行业混合(233001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,392,765 | -33,802,613 | -17,511,486 | -27,185,902 |
| 利息收入 | 21,839 | 43,025 | 21,356 | 114,141 |
| 其中：存款利息收入 | 21,839 | 43,025 | 21,356 | 105,100 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 9,041 |
| 投资收益 | -3,928,962 | -45,300,300 | -27,479,090 | -15,005,201 |
| 其中：股票投资收益 | -3,466,250 | -42,546,093 | -26,003,451 | -13,674,148 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -877,948 | -3,038,740 | -1,728,591 | -1,545,352 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 415,236 | 284,533 | 252,952 | 214,299 |
| 公允价值变动收益 | 490,258 | 11,356,156 | 9,904,338 | -12,315,726 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,099 | 98,507 | 41,910 | 20,884 |
| 费用 | 402,138 | 1,187,110 | 669,333 | 1,559,812 |
| 管理人报酬 | 284,446 | 896,785 | 505,523 | 1,167,234 |
| 托管费 | 47,408 | 149,464 | 84,254 | 194,539 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 70,246 | 140,759 | 79,510 | 198,000 |
| 利润总额 | -3,794,904 | -34,989,723 | -18,180,819 | -28,745,715 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,794,904 | -34,989,723 | -18,180,819 | -28,745,715 |
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