基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.7286 | 净值增长率:2.61% | 累计净值:2.5933 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩基础行业混合(233001)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 10,708,039 | -1,695,450 | -779,095 | -3,392,765 |
| 利息收入 | 32,219 | 20,087 | 42,932 | 21,839 |
| 其中：存款利息收入 | 32,219 | 20,087 | 42,932 | 21,839 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,878,668 | -3,151,709 | -1,039,659 | -3,928,962 |
| 其中：股票投资收益 | 3,064,632 | -3,437,153 | -905,622 | -3,466,250 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 545,625 | 57,784 | -662,110 | -877,948 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 268,411 | 227,660 | 528,073 | 415,236 |
| 公允价值变动收益 | 6,750,096 | 1,431,715 | 175,301 | 490,258 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,055 | 4,458 | 42,332 | 24,099 |
| 费用 | 650,629 | 302,914 | 721,275 | 402,138 |
| 管理人报酬 | 534,199 | 252,276 | 555,309 | 284,446 |
| 托管费 | 89,033 | 42,046 | 92,551 | 47,408 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 27,276 | 8,537 | 73,347 | 70,246 |
| 利润总额 | 10,057,410 | -1,998,364 | -1,500,369 | -3,794,904 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,057,410 | -1,998,364 | -1,500,369 | -3,794,904 |
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