单位(元)大摩基础行业混合(233001)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-17,511,486 |
-27,185,902 |
-10,012,313 |
11,897,975 |
利息收入 |
21,356 |
114,141 |
55,016 |
1,153,294 |
其中:存款利息收入 |
21,356 |
105,100 |
45,975 |
248,241 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
826,740 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
9,041 |
9,041 |
78,313 |
投资收益 |
-27,479,090 |
-15,005,201 |
-15,461,433 |
60,430,266 |
其中:股票投资收益 |
-26,003,451 |
-13,674,148 |
-14,011,810 |
59,285,835 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,728,591 |
-1,545,352 |
-1,518,087 |
-171,700 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
252,952 |
214,299 |
68,464 |
1,316,131 |
公允价值变动收益 |
9,904,338 |
-12,315,726 |
5,385,458 |
-49,866,633 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
41,910 |
20,884 |
8,646 |
181,049 |
费用 |
669,333 |
1,559,812 |
779,910 |
5,751,526 |
管理人报酬 |
505,523 |
1,167,234 |
584,247 |
3,669,361 |
托管费 |
84,254 |
194,539 |
97,374 |
611,560 |
销售服务费 |
- |
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- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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1,272,605 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
79,510 |
198,000 |
98,260 |
198,000 |
利润总额 |
-18,180,819 |
-28,745,715 |
-10,792,223 |
6,146,449 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,180,819 |
-28,745,715 |
-10,792,223 |
6,146,449 |
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