单位(元)泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)(229001)利润表 |
报告期 |
2015/9/24 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
收入 |
149,628 |
987,265 |
-8,388 |
664,433 |
利息收入 |
7,333 |
4,339 |
16,315 |
4,305 |
其中:存款利息收入 |
7,333 |
4,339 |
16,315 |
4,305 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
920,678 |
1,298,193 |
3,126,197 |
1,615,574 |
其中:股票投资收益 |
-65,014 |
-65,014 |
274,807 |
193,530 |
基金投资收益 |
919,041 |
1,303,829 |
2,394,606 |
1,315,433 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
66,652 |
59,379 |
456,784 |
106,611 |
公允价值变动收益 |
-1,420,098 |
-901,263 |
-3,170,832 |
-993,270 |
汇兑收益 |
582,610 |
531,099 |
9,318 |
37,684 |
其他收入 |
59,105 |
54,898 |
10,613 |
141 |
费用 |
277,702 |
268,486 |
1,034,293 |
509,290 |
管理人报酬 |
139,796 |
115,622 |
555,255 |
293,912 |
托管费 |
27,183 |
22,482 |
107,966 |
57,150 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
71,692 |
67,892 |
165,092 |
56,015 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
39,031 |
62,489 |
205,980 |
102,214 |
利润总额 |
-128,074 |
718,779 |
-1,042,681 |
155,143 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-128,074 |
718,779 |
-1,042,681 |
155,143 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。