基金经理：陆文凯
| 单位净值:5.5641 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:5.5641 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商优势企业混合A(217021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,828,954,222 | 1,212,460,704 | 1,605,535,432 | -212,522,986 |
| 利息收入 | 3,126,643 | 2,612,937 | 2,045,747 | 781,087 |
| 其中：存款利息收入 | 1,306,019 | 986,132 | 1,548,781 | 660,303 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,820,624 | 1,626,805 | 496,966 | 120,784 |
| 投资收益 | 2,473,062,936 | 1,206,557,003 | 745,991,250 | -31,771,444 |
| 其中：股票投资收益 | 2,396,771,613 | 1,157,468,879 | 822,592,353 | 26,357,178 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,736,810 | 11,861,456 | -114,288,248 | -91,356,106 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 3,533,597 | 3,533,597 |
| 股利收益 | 62,554,513 | 37,226,668 | 34,153,548 | 29,693,887 |
| 公允价值变动收益 | -665,656,282 | -8,179,729 | 841,953,352 | -184,391,394 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,420,926 | 11,470,494 | 15,545,083 | 2,858,764 |
| 费用 | 69,011,267 | 51,246,878 | 59,329,926 | 25,756,328 |
| 管理人报酬 | 39,792,817 | 28,870,556 | 35,555,594 | 15,166,858 |
| 托管费 | 9,948,204 | 7,217,639 | 8,888,899 | 3,791,714 |
| 销售服务费 | 16,133,806 | 12,433,965 | 9,779,215 | 4,249,348 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,579,326 | 2,345,722 | 4,553,097 | 2,286,901 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,579,326 | 2,345,722 | 4,553,097 | 2,286,901 |
| 其他费用 | 556,583 | 378,466 | 537,706 | 246,897 |
| 利润总额 | 1,759,942,955 | 1,161,213,827 | 1,546,205,506 | -238,279,314 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,759,942,955 | 1,161,213,827 | 1,546,205,506 | -238,279,314 |
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