基金经理：翟相栋
| 单位净值:4.5971 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:4.5971 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商优势企业混合A(217021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -212,522,986 | -53,008,871 | 984,178,079 | -32,372,617 |
| 利息收入 | 781,087 | 693,979 | 235,696 | 54,129 |
| 其中：存款利息收入 | 660,303 | 551,795 | 216,788 | 54,129 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 120,784 | 142,185 | 18,908 | - |
| 投资收益 | -31,771,444 | 194,862,219 | 713,680,998 | 5,663,185 |
| 其中：股票投资收益 | 26,357,178 | 195,570,360 | 674,847,839 | 3,485,312 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -91,356,106 | -9,380,142 | 32,498,523 | 1,543,037 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 3,533,597 | - | - | - |
| 股利收益 | 29,693,887 | 8,672,001 | 6,334,637 | 634,836 |
| 公允价值变动收益 | -184,391,394 | -252,380,885 | 268,470,940 | -38,160,681 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,858,764 | 3,815,816 | 1,790,444 | 70,751 |
| 费用 | 25,756,328 | 36,450,859 | 11,898,129 | 2,435,701 |
| 管理人报酬 | 15,166,858 | 20,908,445 | 7,198,492 | 1,698,220 |
| 托管费 | 3,791,714 | 5,227,111 | 1,799,623 | 342,292 |
| 销售服务费 | 4,249,348 | 5,233,565 | 1,310,528 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,286,901 | 4,769,994 | 1,440,586 | 201,709 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,286,901 | 4,769,994 | 1,440,586 | 201,709 |
| 其他费用 | 246,897 | 304,657 | 146,014 | 193,125 |
| 利润总额 | -238,279,314 | -89,459,730 | 972,279,950 | -34,808,318 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -238,279,314 | -89,459,730 | 972,279,950 | -34,808,318 |
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