基金经理：许荣漫
| 单位净值:1.7465 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.7465 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商上证消费80ETF联接A(217017)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 9,843,190 | -2,721,082 | -1,550,696 | -20,101,819 |
| 利息收入 | 33,226 | 16,400 | 30,544 | 17,248 |
| 其中：存款利息收入 | 33,226 | 16,400 | 30,544 | 17,248 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,671,846 | 136,865 | -710,594 | -87,048 |
| 其中：股票投资收益 | 195,783 | 16,926 | -635,809 | - |
| 基金投资收益 | 2,440,286 | 108,407 | -120,079 | -91,009 |
| 债券投资收益 | 25,744 | 1,849 | 38,328 | 3,961 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,033 | 9,682 | 6,966 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,812,011 | -2,932,591 | -1,032,748 | -20,044,359 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 326,107 | 58,245 | 162,101 | 12,340 |
| 费用 | 438,238 | 177,575 | 282,080 | 135,342 |
| 管理人报酬 | 69,742 | 32,292 | 53,362 | 25,017 |
| 托管费 | 13,948 | 6,458 | 10,672 | 5,003 |
| 销售服务费 | 203,321 | 72,037 | 75,348 | 34,384 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 143,231 | 66,395 | 142,697 | 70,938 |
| 利润总额 | 9,404,952 | -2,898,657 | -1,832,776 | -20,237,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,404,952 | -2,898,657 | -1,832,776 | -20,237,161 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。